Zhongchao (ZCMD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 11.11 | 11.11 | 12.22 | 6.99 | 5.45 |
| יחס מהיר | 11.11 | 11.11 | 11.84 | 6.25 | 5.41 |
| יחס מזומנים | 5.30 | 5.30 | 5.12 | 2.82 | 2.77 |
| יחס כושר פירעון | -3.49 | -3.49 | -0.12 | -3.08 | -0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.55 | -0.96 | 0.02 | -0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 15.24M | 15.24M | 16.97M | 15.33M | 17.11M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.31 | 1.31 | 1.24 | 1.36 | 1.29 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.70 | 0.71 | 8.22 | 0.31 | 0.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.48 | 1.48 | -88.50 | 1.50 | 4.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.84% | 42.47% | 56.18% | 43.80% | 44.92% |
| שיעור EBIT | -50.71% | -50.71% | -2.15% | -27.84% | -20.88% |
| שיעור EBITDA | -47.89% | -47.89% | 0.55% | -23.09% | -15.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | -54.43% | -54.43% | -2.15% | -68.35% | -20.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | -50.71% | -50.71% | 0.39% | -61.63% | -18.02% |
| שיעור הרווח הנקי | -55.47% | -55.47% | -4.05% | -58.33% | -20.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -51.12% | -51.12% | -1.72% | -58.18% | -19.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 109.39% | 109.39% | -1,041.57% | 94.65% | 115.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.18% | 93.18% | -18.10% | 90.16% | 86.31% |
| תשואה על הנכסים | -25.95% | -25.95% | -2.48% | -46.43% | -7.62% |
| תשואה על ההון העצמי | -32.44% | -33.87% | -3.09% | -62.95% | -9.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -27.17% | -27.17% | -1.40% | -61.11% | -8.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -27.14% | -27.14% | 6.20% | -57.07% | -8.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -25.96% | -25.96% | -2.49% | -46.46% | -9.30% |
| תשואת רווחים | -13,122.98% | -25.64% | -7.63% | -136.50% | -9.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.95 | 3.95 | 3.32 | 6.44 | 1.55 |
| מחזור זכאים | 12.14 | 12.44 | 12.99 | 15.97 | 55.35 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 11.86 | 5.52 | 41.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.93 | 1.93 | 2.66 | 4.84 | 2.44 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.47 | 0.61 | 0.80 | 0.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.71 | 0.70 | 0.96 | 1.12 | 0.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 62.42 | 63.13 | 112.67 | 99.91 | 237.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 92.48 | 92.48 | 109.98 | 56.64 | 235.58 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 30.78 | 66.13 | 8.86 |
| ימי אשראי מספקים | 30.06 | 29.35 | 28.09 | 22.86 | 6.59 |
| מחזור תפעולי | 92.48 | 92.48 | 140.76 | 122.77 | 244.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 22.68 | 23.00 | -210.55 | 0.02 | -0.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 18.59 | 18.85 | -645.77 | -0.30 | -0.97 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.09 | 4.15 | 435.21 | 0.32 | 0.72 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.82 | 3.07 | -14.48 | 3.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.54 | 5.54 | -0.48 | 0.06 | -0.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.54 | 5.54 | -0.48 | 0.06 | -0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.41 | 32.41 | -25.61 | 0.07 | -0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.07 | -0.09 | 0.00 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3,092.85% | 2.82% | -53.58% | -9.46% | -8.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.01 | -3.89 | -13.50 | -0.73 | -10.16 |
| מכפיל מכירות | 0.00 | 2.16 | 0.53 | 0.43 | 2.11 |
| מכפיל הון | 0.00 | 1.32 | 0.40 | 0.46 | 1.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.03 | 35.52 | -1.87 | -10.57 | -11.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 29.11 | -5.72 | 153.14 | -45.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.04 | 0.14 | -0.00 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.00 | 1.32 | 0.40 | 0.46 | 1.00 |
| מכפיל שווי חברה | 1.48 | -3.04 | 7.39 | -0.35 | -9.02 |
| שווי חברה | -8.05M | 16.54M | 649.56K | 1.56M | 20.05M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.48 | -3.04 | 7.39 | -0.35 | -9.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.71 | 1.45 | 0.04 | 0.08 | 1.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.62 | 23.87 | -0.14 | -1.99 | -7.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.52 | 19.56 | -0.44 | 28.84 | -30.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 606.05 | 614.60 | 3,449.89 | 8.07 | 10.01 |
| הון עצמי למניה | 499.82 | 506.87 | 2,978.12 | 6.92 | 11.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | 5.43 | 0.06 | -0.11 |
| הכנסות למניה | 305.16 | 309.47 | 2,267.37 | 7.46 | 5.44 |
| רווח נקי למניה | -169.29 | -171.68 | -91.93 | -4.35 | -1.13 |
| נטל מס | 1.09 | 1.09 | -10.42 | 0.95 | 1.15 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | -0.18 | 2.21 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.98 | 0.97 | 0.57 | 0.34 | 0.48 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.13 | -0.13 | 5.39 | -0.00 | 0.23 |
הנתונים מוצגים ב-USD