Zhongchao (ZCMD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 845.39K | -1.47M | 54.23K | -661.74K | 2.86M |
| רווח נקי | -6.31M | -273.41K | -11.31M | -2.82M | 238.67K |
| פחת והפחתות | 321.67K | 428.36K | 923.61K | 730.31K | 702.98K |
| מס הכנסה נדחה | -82.49K | 287.65K | -739.23K | 134.13K | -1.35M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 109.71K | 135.55K | 160.78K | 211.82K |
| שינוי בהון החוזר | 1.82M | -2.00M | 2.69M | 172.88K | 1.53M |
| יתרת לקוחות | 1.17M | -2.32M | 2.79M | 1.08M | -104.23K |
| מלאי | 595.34K | -10.17K | -409.77K | -193.83K | 0 |
| יתרת ספקים | -31.53K | -132.05K | 548.59K | 103.83K | -375.14K |
| הון חוזר אחר | 80.72K | 460.53K | -241.10K | -813.41K | 2.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.10M | -27.24K | 8.35M | 962.49K | 1.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -826.60K | -1.81M | -3.75M | -3.35M | -4.02M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -152.56K | -3.05M | -839.74K | -1.86M | -1.80M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -3.05M | -708.13K |
| רכישת השקעות | -9.48M | -10.66M | -6.32M | -996.64K | -150.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 8.81M | 11.62M | 1.59M | 533.89K | 1.68M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 277.94K | 1.81M | 2.03M | -3.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 3.84M | 0 | 1.85M | 0 |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 3.84M | 0 | 1.85M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.10M | 7.84M | 7.55M | 11.52M | 13.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 237.98K | -264.59K | -271.33K | -236.88K | -2.53K |
| שינוי נטו במזומנים | 256.77K | 292.61K | -3.97M | -2.39M | -1.16M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.84M | 7.55M | 11.52M | 13.91M | 15.07M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.10M | 7.84M | 7.55M | 11.52M | 13.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | 692.83K | -4.52M | -785.51K | -2.52M | 1.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 845.39K | -1.47M | 54.23K | -661.74K | 2.86M |
| הוצאות הוניות | -152.56K | -3.05M | -839.74K | -1.86M | -1.80M |
הנתונים מוצגים ב-USD