Zhibao Technology Class A (ZBAO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.86 | 1.00 | 1.40 | 1.21 | 18.42 |
| יחס מהיר | 0.86 | 1.00 | 1.40 | 1.21 | 18.42 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | -1.89 | -0.40 | 0.02 | -0.41 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.53 | -0.14 | -0.03 | -0.00 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -21.67 | -0.87 | -0.14 | -0.01 | -0.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.88M | -1.56M | 52.75M | 100.41M | 72.68M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.25 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.04 | 1.11 | 0.47 | 1.01 | 1.68 |
| יחס חוב להון | 0.67 | 0.53 | 0.32 | 0.50 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 14.24 | 6.92 | 3.26 | 4.07 | 5.13 |
| יחס כיסוי חוב | -5.16 | -2.07 | 0.09 | -0.19 | 0.10 |
| יחס כיסוי ריבית | -10.99 | -16.20 | 1.64 | -6.74 | 1.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.34 | 0.10 | 0.21 | 0.24 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.99 | 48.17 | 0.99 | 0.17 | 0.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.04 | -0.30 | 8.86 | -0.44 | 1.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.10% | 41.01% | 40.70% | 41.25% | 43.59% |
| שיעור EBIT | -12.83% | -22.14% | 10.68% | -29.31% | 12.30% |
| שיעור EBITDA | -11.97% | -20.98% | 12.45% | -26.96% | 15.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | -12.02% | -19.33% | 5.50% | -31.35% | 11.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | -13.92% | -23.34% | 10.22% | -29.95% | 11.23% |
| שיעור הרווח הנקי | -15.44% | -22.39% | 7.22% | -30.33% | 13.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -13.77% | -22.39% | 7.22% | -30.33% | 13.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 110.90% | 95.96% | 70.63% | 101.27% | 117.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 115.81% | 120.72% | 185.64% | 95.52% | 96.10% |
| תשואה על הנכסים | -165.58% | -36.36% | 0.87% | -33.75% | 14.85% |
| תשואה על ההון העצמי | -424.23% | -251.40% | 2.85% | -137.38% | 76.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -608.04% | -201.26% | 2.05% | 8.02% | 19.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -365.65% | -98.49% | 1.01% | -9.76% | 1.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -209.45% | -36.69% | 0.88% | -38.52% | 17.08% |
| תשואת רווחים | -6,000.02% | -26.82% | 1.44% | -5.19% | 1.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 22.74 | 2.24 | 0.17 | 1.83 | 1.45 |
| מחזור זכאים | 15.62 | 1.61 | 0.17 | 0.54 | 2.22 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 565.74 | 67.29 | 7.13 | 32.90 | 57.14 |
| מחזור נכסים | 10.72 | 1.62 | 0.12 | 1.11 | 1.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | -25.03 | 68.03 | 0.67 | 0.40 | 0.42 |
| מחזור המרת מזומנים | -7.32 | -63.18 | 4.66 | -478.10 | 86.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 16.05 | 163.14 | 2,187.55 | 199.41 | 251.33 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 23.37 | 226.33 | 2,182.90 | 677.51 | 164.76 |
| מחזור תפעולי | 16.05 | 163.14 | 2,187.55 | 199.41 | 251.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -170.86 | -32.11 | -0.12 | -0.01 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -170.88 | -32.11 | -0.14 | -0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.16 | 2.59 | 1.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -8,451.07 | -922,576.99 | -6.43 | -0.63 | -5.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -8,451.07 | -922,576.99 | -6.43 | -0.63 | -5.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.45 | -0.75 | -0.13 | -0.04 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.26 | -0.07 | -0.15 | -0.01 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -739.32% | -8.88% | -3.48% | -0.37% | -0.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.03 | -3.73 | 69.32 | -19.28 | 53.91 |
| מכפיל מכירות | 0.04 | 0.84 | 5.00 | 5.85 | 7.10 |
| מכפיל הון | 0.39 | 9.38 | 1.98 | 26.49 | 41.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.14 | -11.27 | -28.72 | -273.68 | -629.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -11.27 | -33.18 | -710.01 | -748.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.01 | -0.54 | 0.05 | -0.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.39 | 9.38 | 1.98 | 26.49 | 41.10 |
| מכפיל שווי חברה | -0.33 | -4.28 | 49.02 | -22.13 | 47.50 |
| שווי חברה | 17.08M | 248.51M | 154.29M | 117.04M | 118.40M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.33 | -4.28 | 49.02 | -22.13 | 47.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.04 | 0.90 | 6.10 | 5.97 | 7.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.15 | -12.11 | -35.05 | -279.25 | -649.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | -12.11 | -40.50 | -724.47 | -772.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -2.18 | 36.18 | 1.95 | 0.07 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | 4.31 | 38.58 | 2.03 | 0.14 | 0.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.04 | 0.29 | -0.01 | -0.17 |
| הכנסות למניה | 658.73 | 433.13 | 0.80 | 0.63 | 0.52 |
| רווח נקי למניה | -101.71 | -97.00 | 0.06 | -0.19 | 0.07 |
| נטל מס | 1.11 | 0.96 | 0.71 | 1.01 | 1.17 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.05 | 0.96 | 1.02 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.04 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.56 | 0.10 | 0.50 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.68 | 0.33 | -0.29 | 0.03 | -0.08 |
הנתונים מוצגים ב-CNY