Zhibao Technology Class A (ZBAO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.53M | -3.81M | -1.17M | -1.03M | -17.27M |
| רווח נקי | -61.57M | 13.25M | -46.38M | 13.12M | -36.15M |
| פחת והפחתות | 3.22M | 3.26M | 3.34M | 3.39M | 3.44M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 5.50M | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 55.17M | 535.86K | 65.69M |
| שינוי בהון החוזר | 10.17M | -20.99M | -19.73M | -17.60M | 803.34K |
| יתרת לקוחות | 2.34M | -73.50M | -33.87M | -28.66M | 2.77M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 11.82M | 19.82M | 10.57M | 19.49M | 3.65M |
| הון חוזר אחר | -3.98M | 32.69M | 3.56M | -8.43M | -4.85M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 27.65M | -4.83M | 6.44M | -474.80K | -51.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.87M | -81.96K | 14.55M | -3.31M | -6.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -276.10K | -1.87M | -194.28K | -395.67K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 10.95K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -14.87M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 194.14K | 16.40M | -3.12M | -5.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.80M | 4.25M | -4.74M | 6.90M | 20.10M |
| פירעון חוב | -4.15M | -743.76K | 3.26M | 467.06K | 9.08M |
| הנפקת מניות רגילות | 23.12M | 44.07M | 44.91M | 72.36M | 10.54M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.23M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.94M | -39.08M | -52.91M | 27.00 | 479.25K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.53M | 46.15M | 14.83M | 6.58M | 9.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -449.26K | -32.20K | -917.64K | -239.46K | 7.83M |
| שינוי נטו במזומנים | -26.04M | 26.27M | 7.72M | 2.32M | 9.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 40.57M | 19.87M | 7.11M | 4.26M | 12.92M |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.53M | 46.15M | 14.83M | 6.58M | 9.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | -20.53M | -4.40M | -3.04M | -1.22M | -17.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.53M | -3.81M | -1.17M | -1.03M | -17.27M |
| הוצאות הוניות | -22.00 | -592.34K | -1.87M | -194.28K | -395.67K |
הנתונים מוצגים ב-CNY