דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Yankuang Energy Group (YZCAY)

YZCAY

Yankuang Energy Group (OTHER OTC:YZCAY)

דירוג:
61ניטרלי
מחיר יעד:
$14.00(▼19.31% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
06.09.2026

הציון מוגבל בעיקר בשל איכות חלשה יותר של תזרים המזומנים ומאזן ממונף במידה בינונית ומשתנה עבור עסק פחם מחזורי, למרות התאוששות חזקה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים והמשך רווחיות. התמונה הטכנית חיובית בבירור, עם מחיר הנמצא מעל הממוצעים הנעים המרכזיים ומומנטום תומך. התמחור בינוני (P/E של כ-19.6), אך נתמך בתשואת דיבידנד של כ-4.18%.

מודל עסקי משולב

המודל המשולב מעניק ל-Yankuang Energy כמה מקורות פעילות תפעולית מקושרים בתחומי הכרייה, העיבוד, הכימיקלים, החשמל והלוגיסטיקה. פלטפורמה רחבה יותר זו יכולה לתמוך ביצירת ערך לאורך שרשרת הפחם ולספק דרכים נוספות ליישום היכולות מעבר לעסק כרייה עצמאי.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Yankuang Energy Group (YZCAY)

שווי שוק
$21.70B
תשואת דיבידנד
4.74%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
99.00
מכפיל רווח (P/E)
16.6
בטא (שנתי)
0.12
צמיחת הכנסות
32.52%
צמיחת רווח למניה
―
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
90,921
מגזר
אנרגיה
עוצמת המגזר
52
תעשייה
Coal

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

Yankuang Energy Group נוסדה בשנת 1973 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בזואוצנג שברפובליקה העממית של סין והיא תאגיד גלובלי המתמקד בעיקר בהפקה עיבוד והפצה בינלאומית של סוגים שונים של פחם זה כולל פחם תרמי פחם PCI ופחם קוק החיוניים לתעשיות כגון ייצור חשמל מטלורגיה וייצור כימיקלים מעבר לעסקי הפחם הליבתיים שלה החברה גיוונה את פעילותה באופן נרחב היא מייצרת ומשווקת כימיקלים מפחם מספקת שירותי חשמל וחימום ומבצעת חיפושי מינרלי אשלג Yankuang Energy Group גם מייצרת מתקינה מתחזקת ומשווקת מגוון ציוד תעשייתי כולל מכונות לכריית פחם ולחפירה כבלים ורכיבים חשמליים נוספים תחומי העניין המסחריים שלה מתרחבים גם למכירת חומרי בנייה ומוצרי נפט הקבוצה מספקת תמיכה לוגיסטית מקיפה באמצעות תחבורה ברכבת בנהרות ובאגמים היא גם מנהלת מכרות תת קרקעיים מבצעת בדיקות של חומרי כרייה ומספקת מגוון רחב של שירותים פיננסיים אלה כוללים ניהול קרנות הון וקרנות השקעה זרות ניהול נכסי תאגידים ייעוץ השקעות ופעילויות סחר בינלאומי תוך קידום פעיל של חדשנות וצמיחה Yankuang Energy Group עוסקת בפרויקטים של אנרגיה מתחדשת כגון ניהול אנרגיה סולארית ואנרגיית רוח מפתחת תוכנות חינוכיות ומפיקה אירועים היא תורמת לקידום טכנולוגי באמצעות פיתוח העברה וייעוץ של טכנולוגיות כריית פחם ופועלת כברוקר וכסוכן מסחרי פעילויות נוספות כוללות סיטונאות של פחם ומתכות לא ברזליות שירותי חכירה שונים חכירה פיננסית דיור אחסון לוגיסטי ופיתוח מוצרי פחם עץ החברה מעורבת גם בפיתוח טכנולוגיית LTCC השכרת ציוד ייצור ומכירה של כבלים ומוצרי גומי עיבוד רכיבי הנדסת פלדה וייצור פריטים ייעודיים כגון זרזים לסינתזת פישר טרופש צינורות מרוכבים ופרופילי פלסטיק תיק הפעילויות הנרחב שלה כולל גם פיתוח וניהול נדלן ניהול נכסים גינון טיפול בשפכים שירותי סוכנות לדיור להשכרה והנפקת שטרי הון נדחים החברה שנקראה במקור Yanzhou Coal Mining Company Limited אימצה את שמה הנוכחי Yankuang Energy Group Company Limited בדצמבר 2021

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

הנתונים הכספיים של YZCAY משקפים יצרנית פחם מחזורית: הפעילות ב-12 החודשים האחרונים מציגה התאוששות חזקה בשורת ההכנסות והמשך רווחיות, אך הרווחיות נמוכה משיאי המחזור הקודם. המאזן מספק, אך ממונף במידה שמגבירה את סיכון הירידה בסביבות סחורות חלשות יותר. איכות תזרים המזומנים היא נקודת המעקב המרכזית — תזרים המזומנים החופשי נשחק מהותית בתקופה האחרונה והיה תנודתי לאורך השנים, דבר שממתן את הפרופיל הפיננסי הכולל למרות התאוששות הרווחים.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות174.40B129.71B139.12B143.59B200.83B151.99B
רווח גולמי60.21B31.28B49.81B54.50B82.22B44.65B
EBITDA54.59B29.74B46.26B54.67B80.95B38.27B
רווח נקי18.73B8.90B14.43B20.58B33.82B16.44B
מאזן
סך הנכסים464.17B452.26B358.55B354.28B295.80B288.70B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר60.25B38.24B38.51B37.70B45.27B45.83B
סך החוב175.38B173.80B79.67B130.48B75.01B98.42B
סך ההתחייבויות315.13B311.04B225.54B235.98B167.71B192.21B
הון בעלי המניות76.14B71.33B82.59B72.83B94.74B68.19B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי2.13B2.29B5.27B-2.02B35.27B25.74B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת29.28B16.98B22.34B16.17B53.45B36.18B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-19.97B-14.33B-9.73B-12.20B-12.63B-4.83B
תזרים מזומנים מפעילות מימון4.74B-6.50B-12.39B-32.52B-43.27B-8.04B

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (65)
ARLPARLP
79תשואת יתר
HCCHCC
67ניטרלי
YZCAYYZCAY
61ניטרלי
AMRAMR
55ניטרלי
BTUBTU
55ניטרלי
METCMETC
49ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
אליאנס ריסורס פארטנרס79תשואת יתר$3.36B12.6914.82%9.71%-5.11%12.73%
וורייר מט קול67ניטרלי$4.53B20.6310.02%0.40%37.47%439.91%
Yankuang Energy Group61ניטרלי$21.70B16.6414.75%4.74%32.52%—
אלפא מטלרג'יקל ריסורסס55ניטרלי$2.07B-45.57-2.99%—-12.92%-25.84%
Peabody Energy (BTU)55ניטרלי$2.79B-15.22-5.29%1.32%-0.68%-233.93%
ראמאקו ריסורסס49ניטרלי$426.33M-6.20-13.54%—-17.65%-157.95%
*מגזר65ניטרלי$15.17B7.614.09%5.20%3.87%-62.32%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
13.15-0.37-2.77%
26.144.3119.74%
163.607.494.80%
7.32-28.69-79.67%
85.8023.3337.35%
22.89-5.85-20.36%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 6 בספטמבר 2026