YXT.COM Group Holding Sponsored ADR (YXT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -141.89M | -211.73M | -257.03M | -456.84M | -349.16M |
| רווח נקי | -154.60M | -92.05M | -229.84M | -640.30M | -618.35M |
| פחת והפחתות | 10.73M | 13.31M | 31.35M | 31.46M | 27.09M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -9.87M | -5.39M | 8.69M |
| תגמול מבוסס מניות | 12.31M | 5.88M | 26.12M | 71.82M | 98.68M |
| שינוי בהון החוזר | -23.76M | -39.84M | -6.99M | 51.91M | 93.30M |
| יתרת לקוחות | 315.17K | 2.73M | 3.22M | 4.84M | -18.17M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.52M | -2.71M | 1.10M | 2.36M | 7.60M |
| הון חוזר אחר | -26.59M | -39.86M | -11.32M | 44.71M | 103.88M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.43M | -99.03M | -67.80M | 33.67M | 41.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -20.32M | 142.17M | -97.53M | 267.92M | -191.83M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.18M | -1.70M | -4.64M | -11.91M | -18.28M |
| רכישות, נטו | 15.56K | -30.77M | -9.60M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -111.29M | -56.26M | -224.04M | -261.07M | -1.50B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 91.19M | 232.85M | 141.73M | 547.67M | 1.34B |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.95M | -1.95M | -980.00K | -6.78M | -11.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -127.12M | 173.73M | 241.90M | 9.58M | 948.28M |
| פירעון חוב | -122.11M | 22.70M | 245.80M | 12.00M | -33.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.40M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.61M | 151.03M | -3.90M | -2.43M | 981.28M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 115.07M | 417.92M | 320.49M | 432.01M | 590.54M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.73M | -6.41M | 1.14M | 20.81M | -11.96M |
| שינוי נטו במזומנים | -285.60M | 97.43M | -111.52M | -158.53M | 395.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 400.67M | 320.49M | 432.01M | 590.54M | 195.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 115.07M | 417.92M | 320.49M | 432.01M | 590.54M |
| תזרים מזומנים חופשי | -143.44M | -213.43M | -262.66M | -475.52M | -378.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -141.89M | -211.73M | -257.03M | -456.84M | -349.16M |
| הוצאות הוניות | -1.55M | -1.70M | -5.63M | -18.69M | -29.58M |
הנתונים מוצגים ב-CNY