דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של YXT.COM Group Holding Sponsored ADR (YXT)

YXT

YXT.COM Group Holding Sponsored ADR (NASDAQ:YXT)

דירוג:
45ניטרלי
מחיר יעד:
$1.50(▼49.15% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
10.09.2026

הציון מושפע כלפי מטה בעיקר מביצועים פיננסיים חלשים, הכוללים הפסדים מתמשכים, תזרים מזומנים חופשי שלילי ומינוף גבוה יותר, וכן מאינדיקטורים טכניים דוביים, כאשר המחיר נמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים וה-MACD שלילי. גורמים אלה מקוזזים חלקית על ידי מגמה חיובית יחסית בשיחות הוועידה על התוצאות, הכוללת מומנטום מונע בינה מלאכותית, התרחבות במרווחים וצמצום משמעותי בהפסדים, אך התמיכה מצד התמחור מוגבלת בשל רווחים שליליים והיעדר דיבידנד.

צמיחת מוצרי בינה מלאכותית

צמיחה מהירה בהכנסות מבינה מלאכותית ובהכנסות חוזרות מצביעה על כך שהחברה מתרגמת את אסטרטגיית המוצרים מבוססי הבינה המלאכותית שלה לביקוש לקוחות מדיד. אם מגמה זו תימשך, התרחבות זו עשויה לשפר את רלוונטיות המוצרים, להעמיק את הקשרים עם ארגונים, וליצור שכבת צמיחה גבוהה יותר לצד פלטפורמת הלמידה המרכזית.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת YXT.COM Group Holding Sponsored ADR (YXT)

שווי שוק
$12.76M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
25.58K
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
1.83
צמיחת הכנסות
―
צמיחת רווח למניה
―
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
583
מגזר
טכנולוגיה
עוצמת המגזר
88
תעשייה
Software - Application

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

YXT COM Group Holding Sponsored ADR באמצעות החברות הבנות שלה מספקת פתרונות דיגיטליים ללמידה ארגונית ברפובליקה העממית של סין החברה מציעה פלטפורמת למידה ארגונית מערכת למידה אלקטרונית מותאמת אישית כלי הוראה וקורסים מקוונים וכן קורסים לא מקוונים ושירות הקלטת חומרי לימוד היא עוסקת גם בפיתוח טכנולוגיה ובמכירת תוכנה כשירות ותוכן החברה נודעה בעבר בשם Unicentury Group Holding Limited ושינתה את שמה ל YXT COM Group Holding Limited במאי 2021 החברה נוסדה בשנת 2011 ומשרדיה הראשיים נמצאים בסוגואו סין

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

YXT.COM Group Holding Sponsored ADR מציגה שיפור ברווחיות הגולמית והתאוששות ניכרת בהכנסות בשנת 2025, אך הדוחות הכספיים עדיין מושפעים בעיקר מהפסדים תפעוליים משמעותיים ושריפת מזומנים מתמשכת. המאזן הפך לממונף יותר, לאחר שההון העצמי הצטמצם, דבר שמגדיל את הסיכון הפיננסי. בסך הכול, נראה כי החברה נמצאת בשלב מעבר — המומנטום בשורת ההכנסות חזר, אך מידת העמידות תלויה בצמצום מהותי של ההפסדים ובייצוב תזרימי המזומנים היוצאים.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות349.46M330.95M331.19M424.02M430.64M361.02M
רווח גולמי246.63M226.19M204.67M229.54M232.74M200.60M
EBITDA-73.93M-131.02M-68.04M-203.71M-613.73M-542.39M
רווח נקי-99.48M-154.60M-91.75M-220.46M-614.78M-588.36M
מאזן
סך הנכסים401.92M507.37M821.94M924.85M1.04B1.47B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר31.43M134.81M417.92M378.62M534.49M990.23M
סך החוב126.28M186.43M314.92M301.88M71.64M52.56M
סך ההתחייבויות339.61M432.68M594.71M4.34B4.24B3.76B
הון בעלי המניות62.31M74.69M227.23M-3.45B-3.25B-2.36B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-208.64M-143.44M-213.43M-262.66M-475.52M-378.73M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-206.27M-141.89M-211.73M-257.03M-456.84M-349.16M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה25.96M-20.32M142.17M-97.53M267.92M-191.83M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-79.07M-127.12M173.73M241.90M9.58M948.28M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (61)
NTWKNTWK
71תשואת יתר
PHUNPHUN
52ניטרלי
YXTYXT
45ניטרלי
SURGSURG
43ניטרלי
RDZNRDZN
43ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
נטסול71תשואת יתר$71.12M25.877.84%—12.53%-0.08%
פאנוור52ניטרלי$41.54M-3.14-13.83%—14.63%11.10%
YXT.COM Group Holding Sponsored ADR45ניטרלי$12.76M-0.70-145.28%———
סרג'פייס43ניטרלי$6.76M-0.08193.81%—83.91%38.02%
רודזן43ניטרלי$92.83M-2.8796.78%—30.54%14.01%
*מגזר61ניטרלי$37.18B12.37-10.20%1.83%8.50%-7.62%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
1.70-9.00-84.11%
6.491.9944.22%
2.04-0.92-31.08%
0.12-2.67-95.73%
1.03-0.33-24.26%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 10 בספטמבר 2026