Liquid Media Group (YVRLF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 66.78M | -3.57M | -4.73M | -3.03M | 245.72K |
| רווח נקי | 15.99M | -12.78M | -3.99M | -5.74M | -5.65M |
| פחת והפחתות | 24.85M | 393.20K | 566.57K | 1.45M | 468.04K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -7.77K | -2.31M | -121.09K | 1.26K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.67M | 1.48M | 883.08K | 83.70K |
| שינוי בהון החוזר | -1.70M | 21.11K | -790.23K | -6.85K | 1.60M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | -654.53K | -99.47K | -74.92K |
| מלאי | 0 | 105.00 | 0 | 99.47K | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -640.76K | 685.29K | 537.07K | 1.54M |
| הון חוזר אחר | -1.70M | 661.76K | -820.99K | -543.91K | 130.16K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 27.64M | 7.13M | 320.19K | 507.07K | 3.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -51.59M | -1.59M | -2.97M | -160.81K | -104.13K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -19.01M | -40.98K | -3.48M | -100.35K | -61.87K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -79.94K | 0 | 390.43K |
| רכישת השקעות | 0 | 40.98K | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 666.68K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -32.58M | -2.26M | 591.45K | -60.46K | -432.69K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -15.15M | -6.49M | 4.71M | 3.35M | 3.01M |
| פירעון חוב | -4.83M | -1.64M | 22.34M | -19.13M | -99.07M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 6.92M | 4.12M | 0 | 3.13M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.13M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.19M | -4.84M | -17.63M | 3.59M | 102.08M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 100.59M | 4.31M | 542.95K | 3.45M | 3.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 27.00 | -5.43K | 33.40K | 67.89K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.60M | 3.76M | -2.99M | 195.71K | 3.22M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 98.99M | 543.75K | 3.53M | 3.26M | 40.90K |
| מזומנים בסוף התקופה | 100.59M | 4.31M | 542.95K | 3.45M | 3.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | 47.77M | -3.61M | -8.21M | -3.13M | 183.85K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 66.78M | -3.57M | -4.73M | -3.03M | 245.72K |
| הוצאות הוניות | -19.01M | -41.08M | -3.48M | -100.35K | -61.87K |
הנתונים מוצגים ב-CAD