דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של יאם! מותגים (YUM)

YUM

יאם! מותגים (NYSE:YUM)

דירוג:
68ניטרלי
מחיר יעד:
$164.00(▲4.95% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
06.09.2026

הציון מונע בעיקר על ידי רווחיות חזקה ויצירה מוצקה של תזרים מזומנים חופשי, בקיזוז חלקי של מינוף גבוה והון עצמי שלילי, שמפחיתים את הגמישות הפיננסית. בטווח הקרוב, הנתונים היסודיים נתמכים על ידי סנטימנט חיובי בשיחת המשקיעים ועל ידי פישוט אסטרטגי של תיק הפעילויות באמצעות מימושי Pizza Hut, אך ההפרעה בפעילות Taco Bell בארה"ב והלחץ הצפוי על המרווחים ברבעון 3 ממתנים את רמת הביטחון. מבחינה טכנית, המניה מציגה מגמה ניטרלית עד חלשה, מתחת לממוצעים הנעים לטווח ארוך יותר, והתמחור נראה סביר יותר מאשר אטרקטיבי במיוחד.

הקצאת הון ממכירת פיצה האט

מכירת פיצה האט צפויה לממן רכישות עצמיות משמעותיות של מניות ולהפחית את החוב, מה שאמור להעלות את התשואה למניה ולתמוך במכפיל שווי גבוה יותר.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת יאם! מותגים (YUM)

שווי שוק
$41.07B
תשואת דיבידנד
1.96%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
2.34M
מכפיל רווח (P/E)
18.8
בטא (שנתי)
0.38
צמיחת הכנסות
10.28%
צמיחת רווח למניה
56.85%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
49,000
מגזר
צריכה מחזורית
עוצמת המגזר
84
תעשייה
Restaurants

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

יאם מותגים היא חברת מסעדות לשירות מהיר גלובלית מובילה, המתמקדת ביצירה, ניהול וזכיינות של קונספטי המסעדות שלה ברחבי העולם החברה מאורגנת בארבע חטיבות עיקריות קיי אף סי, טאקו בל, פיצה האט ודה האביט בורגר גריל החברה מפעילה סניפים תחת מותגים מוכרים אלה, ומציעה קטגוריות מזון מגוונות, כגון עוף, פיצה, מנות בסגנון מקסיקני, והמבורגרים וכריכים על הגריל המוכנים לפי הזמנה, וכן מוצרי מזון נוספים נכון ליום 31 12 2021, ליאם מותגים הייתה נוכחות עולמית משמעותית, שכללה 26934 סניפי קיי אף סי, 18381 סניפי פיצה האט, 7791 מסעדות טאקו בל ו 318 סניפים של דה האביט בורגר גריל, הפרוסים על פני כ 157 מדינות וטריטוריות מטה החברה נמצא בלואיוויל, קנטקי, והיא נוסדה בשנת 1997 החברה הייתה ידועה בעבר בשם טרייקון גלובל רסטורנטס, לפני שאימצה רשמית את השם יאם מותגים במאי 2002

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

בסך הכול, יאם! מותגים משלבת רווחיות חזקה ויציבה ויצירה איתנה של תזרים מזומנים חופשי, לצד מבנה הון ממונף באופן בולט והון עצמי שלילי. נראה כי המודל התפעולי הוא באיכות גבוהה, עם שיעורי רווחיות חזקים והמרת מזומנים טובה, אך המאזן מפחית את הגמישות הפיננסית ומעלה את הסיכון אם עלויות המימון יעלו או אם הצמיחה תאט עוד יותר. התוצאה הכוללת: פעילות ותזרים מזומנים חזקים מבחינה יסודית, אך עם השפעה ממתנת של מינוף גבוה ועמידות חלשה יותר של המאזן.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות8.72B8.21B7.55B7.08B6.84B6.58B
רווח גולמי4.00B3.79B3.58B3.50B3.31B3.17B
EBITDA2.94B2.78B2.56B2.48B2.34B2.38B
רווח נקי2.22B1.56B1.49B1.60B1.33B1.58B
מאזן
סך הנכסים8.68B8.20B6.73B6.23B5.85B5.97B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר674.00M709.00M707.00M512.00M587.00M486.00M
סך החוב12.28B11.91B12.29B12.03B12.66B12.13B
סך ההתחייבויות15.79B15.52B14.38B14.09B14.72B14.34B
הון בעלי המניות-7.11B-7.33B-7.65B-7.86B-8.88B-8.37B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי1.68B1.64B1.43B1.32B1.15B1.48B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.08B2.01B1.69B1.60B1.43B1.71B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.04B-1.00B-422.00M-107.00M-202.00M-173.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-940.00M-924.00M-1.16B-1.43B-1.32B-1.77B

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (61)
CMGCMG
73תשואת יתר
YUMYUM
68ניטרלי
MCDMCD
68ניטרלי
QSRQSR
68ניטרלי
DPZDPZ
64ניטרלי
WENWEN
52ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
צ'יפוטלה מקסיקן גריל73תשואת יתר$37.82B27.4153.26%—7.31%-4.37%
יאם! מותגים68ניטרלי$41.07B18.79-30.35%1.96%10.28%56.85%
מקדונלד'ס68ניטרלי$171.94B19.67-561.20%2.78%6.30%5.37%
רסטורנט ברנדס אינטרנשיונל68ניטרלי$34.00B18.2534.86%3.50%6.51%40.57%
דומינו'ס פיצה64ניטרלי$10.15B16.96-17.58%2.24%4.50%5.70%
וונדי'ס52ניטרלי$1.28B10.15109.00%8.01%-0.98%-31.26%
*מגזר61ניטרלי$18.38B12.79-2.54%3.03%1.52%-15.83%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
150.519.867.01%
29.89-11.87-28.42%
308.64-99.48-24.38%
242.97-54.70-18.38%
6.70-1.64-19.67%
74.819.7514.99%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 6 בספטמבר 2026