ייוטי רילטי גרופ (YTRGF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.74 | 4.55 | 0.07 | 1.09 | 1.11 |
| יחס מהיר | 5.74 | 4.55 | 0.07 | 0.35 | 0.27 |
| יחס מזומנים | 5.62 | 4.46 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.01 | 0.00 | -0.00 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.27 | 4.60 | -0.17 | 0.05 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.27 | 4.60 | -5.22 | 2.82 | 1.82 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -20.25B | -19.94B | -17.16B | -614.96M | -573.33M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.17 | 0.24 | 0.13 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 6.35 | 5.91 | 4.46 | 1.97 | 2.90 |
| יחס חוב להון | 0.86 | 0.86 | 0.82 | 0.66 | 0.74 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 0.63 | 0.67 |
| יחס מינוף פיננסי | 57.34 | 34.19 | 18.73 | 15.51 | 17.41 |
| יחס כיסוי חוב | -0.85 | -0.34 | 0.24 | 0.41 | -0.21 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.16 | -0.99 | 27.94 | 1.22 | -0.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 14.00 | 36.35 | 27.46 | 4.20 | 6.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.41 | 5.25 | 5.80 | 2.86 | 4.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.08 | -8.95 | 11.77 | 4.09 | -5.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.67% | 12.46% | 19.83% | 14.77% | 4.65% |
| שיעור EBIT | -5.27% | -2.25% | 6.74% | 3.26% | -14.50% |
| שיעור EBITDA | -5.14% | -2.00% | 7.12% | 3.45% | -13.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.57% | -2.07% | 86.81% | 4.39% | -14.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.72% | -4.35% | 4.36% | -0.33% | -29.17% |
| שיעור הרווח הנקי | -8.86% | -7.24% | -0.09% | -0.41% | -17.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -10.62% | -8.31% | 0.50% | -1.01% | -25.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 131.86% | 166.45% | -2.14% | 124.52% | 60.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 146.87% | 210.15% | 5.03% | -7.56% | 201.14% |
| תשואה על הנכסים | -2.41% | -1.45% | -0.02% | -0.19% | -2.60% |
| תשואה על ההון העצמי | -103.36% | -49.56% | -0.39% | -2.92% | -45.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.28% | -0.43% | 68.51% | 11.97% | -12.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.24% | -0.41% | 7.28% | 11.04% | -8.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.44% | -1.47% | -0.02% | -0.19% | -2.64% |
| תשואת רווחים | -304.71% | -304.94% | -2.20% | -6.27% | -96.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 90.81 | 70.53 | 28.87 | 118.50 | 38.43 |
| מחזור זכאים | 1.26 | 1.12 | 1.23 | 4.08 | 2.12 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 30.28 | 22.94 | 21.69 | 35.59 | 13.40 |
| מחזור נכסים | 0.27 | 0.20 | 0.22 | 0.46 | 0.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.40 | -0.95 | -0.75 | 4.90 | 1.06 |
| מחזור המרת מזומנים | -285.71 | -320.88 | -283.04 | 492.40 | 1,638.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 4.02 | 5.18 | 12.64 | 3.08 | 9.50 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 578.79 | 1,801.05 |
| ימי אשראי מספקים | 289.73 | 326.05 | 295.68 | 89.47 | 172.08 |
| מחזור תפעולי | 4.02 | 5.18 | 12.64 | 581.87 | 1,810.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.12 | 4.19 | -2.84 | 0.79 | 2.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.11 | 4.17 | -2.85 | 0.78 | 2.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 662.21 | 236.17 | -207.67 | 79.16 | 202.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 662.21 | 236.17 | -207.67 | 79.16 | 202.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.86 | 0.82 | -0.50 | 0.31 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.76 | 0.71 | -0.53 | 0.09 | 0.61 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2,600.93% | 2,959.38% | -1,267.24% | 129.67% | 328.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.33 | -0.33 | -45.50 | -15.94 | -1.04 |
| מכפיל מכירות | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.18 |
| מכפיל הון | 0.45 | 0.16 | 0.18 | 0.47 | 0.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.04 | 0.03 | -0.08 | 0.77 | 0.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.03 | -0.08 | 0.76 | 0.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.52 | 0.17 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.45 | 0.16 | 0.18 | 0.47 | 0.47 |
| מכפיל שווי חברה | 1.52 | -10.13 | 12.37 | 6.00 | -6.46 |
| שווי חברה | -504.38M | 963.60M | 3.74B | 1.51B | 2.43B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.52 | -10.13 | 12.37 | 6.00 | -6.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.08 | 0.20 | 0.88 | 0.21 | 0.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.10 | 0.29 | -1.64 | 2.42 | 1.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | 0.29 | -1.65 | 2.39 | 1.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.16 | 0.24 | 0.71 | 0.68 | 0.76 |
| הון עצמי למניה | 0.52 | 0.87 | 1.26 | 1.29 | 1.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.58 | -0.91 | 0.89 | -2.05 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 8.08 | 5.94 | 5.30 | 9.10 | 3.39 |
| רווח נקי למניה | -0.72 | -0.43 | -0.00 | -0.04 | -0.60 |
| נטל מס | 1.32 | 1.66 | -0.02 | 1.25 | 0.60 |
| נטל ריבית | 1.27 | 1.93 | 0.65 | -0.10 | 2.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.02 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -8.55 | -9.75 | 573.84 | -20.94 | -2.07 |
הנתונים מוצגים ב-HKD