ייוטי רילטי גרופ (YTRGF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.35B | -2.27B | 630.04M | 1.64B | 1.41B |
| רווח נקי | -343.79M | -3.95M | -30.09M | -789.57M | -200.62M |
| פחת והפחתות | 11.91M | 15.93M | 13.69M | 16.71M | 35.23M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.71B | -2.27B | 681.91M | 1.69B | 1.59B |
| יתרת לקוחות | 0 | -234.21M | -100.11M | -561.77M | 345.00K |
| מלאי | -817.33M | 453.32M | 2.78B | -566.01M | -1.67B |
| יתרת ספקים | 1.11B | 0 | 656.54M | 391.40M | -237.01M |
| הון חוזר אחר | 3.42B | -2.52B | -2.66B | 2.43B | 4.15B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -29.41M | 247.66M | -35.46M | 720.75M | -15.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -97.85M | -83.24M | -110.06M | -195.98M | 20.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.19M | -10.93M | -7.96M | -8.08M | -157.29M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -184.30M | 227.75M |
| רכישת השקעות | -122.66M | 0 | -66.28M | -44.92M | -36.15M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 34.88M | 15.52M |
| פעילויות השקעה אחרות | 39.00M | -83.24M | -102.10M | 6.43M | -29.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.08B | 2.04B | -1.13B | -1.81B | -991.50M |
| פירעון חוב | -1.07B | 2.34B | -887.53M | -1.37B | -561.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.48M | -293.75M | -246.59M | -436.35M | -429.81M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.25B | 43.96M | 94.66M | 663.81M | 1.15B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 121.30M | 10.35M | 44.99M | -120.07M | 15.34M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.30B | -50.71M | -569.15M | -485.67M | 451.66M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 950.91M | 94.66M | 663.81M | 1.15B | 697.82M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.25B | 43.96M | 94.66M | 663.81M | 1.15B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.34B | -2.28B | 622.08M | 1.63B | 1.25B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.35B | -2.02B | 630.04M | 1.64B | 1.41B |
| הוצאות הוניות | -14.19M | -10.93M | -7.96M | -8.08M | -157.29M |
הנתונים מוצגים ב-HKD