יאטרה (YTRA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 2.23 | 2.09 | 2.50 | 0.95 |
| יחס מהיר | 0 | 2.23 | 2.09 | 2.50 | 0.95 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.22 | 0.12 | 0.40 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | -0.09 | 0.04 | 0.04 | -0.03 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.14 | -0.06 | -0.00 | -0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.80 | -0.55 | -0.04 | -0.84 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.30B | 5.11B | 4.91B | 6.23B | -570.02M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.19 | 0.15 | 0.16 | 3.68 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 0.79 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 2.53 | 2.44 | 2.32 | 9.56 |
| יחס כיסוי חוב | 5.76 | 0.47 | 0.68 | 0.09 | 0.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.80 | -125.14 | -1.18 | -0.71 | 0.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.12 | 0.07 | 0.03 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.94 | 15.80 | 7.80 | 7.89 | 17.98 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 0.07 | 0.45 | -8.26 | 12.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.88% | 23.83% | 49.22% | 79.33% | 82.52% |
| שיעור EBIT | 4.36% | -0.45% | 1.10% | -2.15% | -0.62% |
| שיעור EBITDA | 8.74% | 3.64% | 4.98% | 2.57% | 4.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.70% | -1.71% | -1.14% | -3.79% | 2.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.28% | -0.46% | 0.13% | -7.86% | -6.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.16% | -2.20% | -1.34% | -8.38% | -7.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.16% | -0.66% | 0.30% | -8.75% | -7.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.34% | 480.09% | -1,003.80% | 106.56% | 119.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 121.83% | 26.91% | -11.80% | 207.38% | -302.99% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | -1.77% | -0.81% | -2.81% | -4.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.79% | -4.47% | -1.98% | -6.51% | -40.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | -2.09% | -1.09% | -1.96% | 8.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | -1.92% | -1.01% | -1.83% | 2.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | -2.17% | -0.98% | -3.03% | -4.83% |
| תשואת רווחים | 2.40% | -3.52% | -1.45% | -1.88% | -0.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 1.82 | 1.30 | 0.84 | 1.13 |
| מחזור זכאים | 0 | 3.00 | 2.41 | 0.76 | 0.60 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 74,797.15 | 16,340.36 | 8,803.92 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 27.17 | 24.87 | 17.92 | 15.52 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.80 | 0.60 | 0.34 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.98 | 1.94 | 1.34 | 1.34 | -25.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 78.57 | 128.69 | -46.47 | -287.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 200.33 | 280.28 | 436.83 | 321.87 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.04 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 121.76 | 151.59 | 483.32 | 609.12 |
| מחזור תפעולי | 0 | 200.33 | 280.28 | 436.85 | 321.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.82 | 9.61 | -2.64 | -0.14 | -12.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.72 | 0 | -5.31 | -0.15 | -13.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 9.61 | 2.68 | 0.00 | 0.98 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0 | 2.01 | 1.01 | 1.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 58.56 | 1.00 | -0.99 | -79.97 | -12.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 58.56 | 1.00 | -0.99 | -79.97 | -12.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.61 | -0.37 | -0.02 | -0.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.06 | -0.04 | -0.00 | -0.51 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.92% | 0.00% | -7.97% | -0.11% | -7.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 41.70 | -27.96 | -68.70 | -53.12 | -101.61 |
| מכפיל מכירות | 1.32 | 0.63 | 0.92 | 4.45 | 7.68 |
| מכפיל הון | 1.56 | 1.27 | 1.36 | 3.46 | 41.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.44 | 0 | -12.54 | -937.70 | -13.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.20 | 10.80 | -25.27 | -949.43 | -14.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.16 | -0.10 | -1.98 | 0.22 | 0.81 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.56 | 1.27 | 1.36 | 3.46 | 41.53 |
| מכפיל שווי חברה | 15.06 | 17.27 | 19.02 | 165.07 | 189.09 |
| שווי חברה | 12.97B | 6.66B | 7.53B | 17.75B | 31.49B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.06 | 17.27 | 19.02 | 165.07 | 189.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.32 | 0.63 | 0.95 | 4.24 | 8.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.44 | 0 | -12.85 | -893.03 | -14.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.20 | 10.84 | -25.88 | -904.20 | -16.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 52.91 | 89.86 | 50.38 | 50.19 | -0.38 |
| הון עצמי למניה | 52.91 | 81.62 | 48.96 | 39.50 | 4.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | -0.43 | -1.21 | -0.11 | -0.19 |
| הכנסות למניה | 62.75 | 165.65 | 72.08 | 30.71 | 24.39 |
| רווח נקי למניה | 1.99 | -3.65 | -0.97 | -2.57 | -1.84 |
| נטל מס | 0.96 | 4.80 | -10.04 | 1.07 | 1.20 |
| נטל ריבית | 0.75 | 1.03 | 0.12 | 3.66 | 10.22 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.00 | 0.35 | 0.47 | 0.45 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 |
| איכות הרווחים | 1.94 | -2.63 | -27.33 | 4.63 | 8.13 |
הנתונים מוצגים ב-INR