ניתוח באמצעות AI של יאטרה (YTRA)
יאטרה (NASDAQ:YTRA)
- דירוג:
- 49ניטרלי
- מחיר יעד:
- $0.86(▼14.75% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 15.09.2026
הציון הכולל מוגבל בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים — במיוחד תזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי שליליים מאוד ב-12 החודשים האחרונים, שחיקת מרווחים והפסדים נקיים מתמשכים — למרות מאזן יציב יותר ועם מינוף נמוך יותר. האינדיקטורים הטכניים תומכים בטווח הקצר (מעל ממוצעים נעים מרכזיים ועם MACD חיובי), אך נראים במצב של קניית יתר (RSI/סטוכסטי סביב 75). התמחור מהווה גורם מכביד, עם מכפיל P/E גבוה וללא תמיכה מצד תשואת דיבידנד.
גורמים חיוביים
מאזן עם מינוף מופחת
מינוף נמוך משמעותית מפחית את הלחץ על המאזן ומשפר את הגמישות הפיננסית בהשוואה לשנת הכספים 2023. כרית ההון המשמעותית עשויה לסייע ליאטרה לממן את הפעילות ואת היוזמות האסטרטגיות שלה, בזמן שהיא פועלת להשגת רווחיות ויצירת מזומנים עקביות יותר.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת יאטרה (YTRA)
- שווי שוק
- $63.20M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 26.56K
- מכפיל רווח (P/E)
- 48.9
- בטא (שנתי)
- 1.05
- צמיחת הכנסות
- 3.53%
- צמיחת רווח למניה
- -701.92%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 1,584
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Travel Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
יאטרה פועלת כסוכנות נסיעות דיגיטלית, המשרתת לקוחות בהודו ובשווקים גלובליים. פעילותה מחולקת להזמנות טיסות, לינה וחבילות, וכן לקטגוריה מגוונת של שירותי נסיעות נלווים. הפלטפורמה מציעה מגוון מקיף של פתרונות נסיעות, המיועדים לתיירים פרטיים וללקוחות תאגידיים. אלה כוללים הזמנות לטיסות פנים ובינלאומיות, אפשרויות לינה שונות כמו מלונות ואירוח ביתי, חבילות נופש, וכן כרטיסים לאוטובוסים, רכבות ושירותי מוניות. באמצעות אתר האינטרנט שלה ויישומים ייעודיים למובייל, לקוחות יכולים לחפש ולהשוות בקלות בין אפשרויות לטיסות, מקומות לינה, חבילות נופש, תחבורה קרקעית, ופעילויות שונות. מערך היישומים למובייל שלה כולל את הממשק הראשי יאטרה, יאטרה ווב צק אין לצורך צק אין יעיל לטיסות, ויאטרה קורפורייט, כלי הזמנה בשירות עצמי המותאם למשתמשים עסקיים. מעבר להזמנות הליבה, יאטרה מאפשרת גם הזמנת סיורים, חוויות תרבותיות, כרטיסים לאירועים, ושירותי נסיעות משלימים. בנוסף, היא מציעה לרכישה שוברים לנסיעות וקופוני מתנה. מאז הקמתה בשנת 2005, החברה, שמשרדיה הראשיים נמצאים בגורוגרם, הודו, שירתה בסיס לקוחות רחב, עם כ 12.4 מיליון לקוחות נכון ל 31 במרץ 2022.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, יאטרה מציגה פרופיל פיננסי מעורב: מאזן חזק יותר ובעל סיכון מופחת בהשוואה לשנים קודמות, אך גם דוח רווח והפסד שעדיין מאופיין בהפסדים נקיים ובשחיקת מרווחים, וכן תזרימי מזומנים שנותרים תנודתיים וכרגע שליליים ב-12 החודשים האחרונים. גורמי המפתח שעשויים לשפר את התמונה הפיננסית הם ייצוב צמיחת ההכנסות, בנייה מחדש של המרווחים, והמרת EBITDA חיובי לתזרים מזומנים תפעולי חופשי עקבי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
EXPE
TCOM
RCL
MMYTYTRA
TRIPמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 15 בספטמבר 2026