יורק ספייס סיסטמס (YSS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 5.34 | 1.57 | 0.95 | 1.47 |
| יחס מהיר | 5.05 | 1.48 | 0.80 | 1.32 |
| יחס מזומנים | 3.69 | 0.85 | 0.46 | 0.49 |
| יחס כושר פירעון | -0.45 | -0.05 | -0.08 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.21 | -0.63 | 0.14 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -18.30 | -17.31 | 0 | 7.81 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 447.44M | -332.75M | -409.75M | -273.69M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.17 | 0.26 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.15 | 0.21 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.13 | 0.19 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.19 | 1.63 | 1.74 | 1.46 |
| יחס כיסוי חוב | -4.59 | -0.23 | -0.70 | 1.45 |
| יחס כיסוי ריבית | -9.69 | -2.20 | -3.07 | -1.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.04 | 0.05 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.53 | 1.58 | 2.32 | 0.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.66 | -0.69 | -2.49 | 77.04 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.15% | 19.54% | 12.79% | 23.06% |
| שיעור EBIT | -47.18% | -17.77% | -37.22% | -17.89% |
| שיעור EBITDA | -33.08% | -4.73% | -18.26% | 0.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | -43.62% | -15.16% | -36.27% | -19.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | -51.68% | -24.66% | -49.02% | -28.88% |
| שיעור הרווח הנקי | -50.06% | -21.89% | -39.01% | -12.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -50.12% | -21.89% | -39.01% | -12.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.88% | 88.76% | 79.58% | 43.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 118.48% | 162.66% | 135.15% | 149.02% |
| תשואה על הנכסים | -9.79% | -5.14% | -6.73% | -2.17% |
| תשואה על ההון העצמי | -18.11% | -8.36% | -11.69% | -3.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -9.17% | -4.03% | -7.39% | -3.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.85% | -3.56% | -5.87% | -1.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -23.47% | -15.02% | -22.69% | -10.03% |
| תשואת רווחים | -25.95% | -1.97% | -2.73% | -0.08% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 2.37 | 4.12 | 10.62 | 3.15 |
| מחזור זכאים | 2.90 | 10.04 | 7.50 | 8.34 |
| מחזור מלאי | 7.64 | 16.58 | 6.39 | 7.87 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.68 | 5.44 | 4.47 | 4.50 |
| מחזור נכסים | 0.20 | 0.23 | 0.17 | 0.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.63 | 7.81 | 7.72 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 75.92 | 74.24 | 42.84 | 118.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 153.90 | 88.59 | 34.36 | 115.87 |
| ימי מלאי | 47.76 | 22.02 | 57.12 | 46.37 |
| ימי אשראי מספקים | 125.75 | 36.36 | 48.64 | 43.76 |
| מחזור תפעולי | 201.66 | 110.61 | 91.48 | 162.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.37 | -0.95 | 0.29 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.42 | -1.02 | 0.13 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.07 | 0.17 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | 1.07 | 0.43 | -0.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -27.06 | -13.70 | 1.75 | 0.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -27.06 | -13.70 | 1.75 | 0.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.99 | -0.69 | 0.14 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.43 | -0.31 | 0.12 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -21.66% | -3.04% | 0.37% | -0.01% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | -2.89 | -50.16 | -40.01 | -1,218.64 |
| מכפיל מכירות | 2.07 | 11.11 | 14.30 | 151.78 |
| מכפיל הון | 0.45 | 4.24 | 4.28 | 38.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.62 | -32.95 | 267.31 | -12,930.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.46 | -35.35 | 114.70 | 2,301.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 2.48 | -0.20 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.45 | 4.24 | 4.28 | 38.62 |
| מכפיל שווי חברה | -3.59 | -235.30 | -80.83 | 20,065.91 |
| שווי חברה | 481.20M | 4.30B | 3.74B | 36.28B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.59 | -235.30 | -80.83 | 20,065.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.19 | 11.14 | 14.76 | 152.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.65 | -33.04 | 275.82 | -12,980.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.75 | -35.45 | 118.36 | 2,310.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.21 | -0.56 | -1.75 | -0.20 |
| הון עצמי למניה | 13.63 | 7.92 | 7.84 | 0.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.11 | 0.20 | 0.57 |
| הכנסות למניה | 3.16 | 3.03 | 2.35 | 0.22 |
| רווח נקי למניה | -1.58 | -0.66 | -0.92 | -0.03 |
| נטל מס | 0.97 | 0.89 | 0.80 | 0.43 |
| נטל ריבית | 1.10 | 1.39 | 1.32 | 1.61 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.56 | 0.30 | 0.41 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.86 | 1.44 | -0.32 | -0.53 |
הנתונים מוצגים ב-USD