יורק ספייס סיסטמס (YSS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -121.33M | 31.61M | 15.70M |
| רווח נקי | -84.54M | -98.91M | -29.66M |
| פחת והפחתות | 50.34M | 48.07M | 44.40M |
| מס הכנסה נדחה | -9.63M | -18.38M | -54.38M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.24M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -89.96M | 91.73M | 45.77M |
| יתרת לקוחות | -63.40M | 51.71M | -5.04M |
| מלאי | 9.75M | -11.46M | -17.09M |
| יתרת ספקים | 3.22M | 13.39M | 16.48M |
| הון חוזר אחר | -39.54M | 38.09M | 51.43M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.22M | 9.10M | 9.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -25.26M | -18.05M | -62.85M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.86M | -18.05M | -18.50M |
| רכישות, נטו | -11.40M | 0 | -44.36M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.00M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 204.29M | 10.00M | 95.47M |
| פירעון חוב | -56.41M | 0 | 48.85M |
| הנפקת מניות רגילות | 260.70M | 10.00M | 46.62M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 162.57M | 104.66M | 81.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 213.00K | -59.00K | -130.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 57.92M | 23.51M | 48.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 104.66M | 81.15M | 32.97M |
| מזומנים בסוף התקופה | 162.57M | 104.66M | 81.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | -130.19M | 13.57M | -2.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -121.33M | 31.61M | 15.70M |
| הוצאות הוניות | -8.86M | -18.05M | -18.50M |
הנתונים מוצגים ב-USD