Yangtze River Development (YRIV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -515.21K | -2.51M | -6.30M | -2.06M |
| רווח נקי | -9.01M | -10.72M | -13.72M | -12.25M |
| פחת והפחתות | 2.42K | 2.83K | 8.24K | 31.36K |
| מס הכנסה נדחה | -984.81K | -1.05M | -1.11M | -1.04M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | -348.79K | 1.79M |
| שינוי בהון החוזר | 9.88M | 9.73M | 8.85M | 9.42M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | -323.00 | -307.00 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -7.50K |
| הון חוזר אחר | 9.88M | 9.73M | 8.85M | 9.43M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -406.75K | -472.50K | 12.81K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 9.06K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 9.06K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 9.06K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.59M | 7.56M | 6.36M | 2.05M |
| פירעון חוב | 0 | -583.65K | 1.83M | -29.59K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 6.39M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.59M | 1.76M | 4.52M | 2.08M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 75.51K | 5.18M | 120.80K | 58.41K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.10K | 0 | -2.30K | 2.17K |
| שינוי נטו במזומנים | -5.10M | 5.06M | 62.38K | -4.68K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.18M | 120.80K | 58.41K | 63.09K |
| מזומנים בסוף התקופה | 75.51K | 5.18M | 120.80K | 58.41K |
| תזרים מזומנים חופשי | -515.21K | -2.51M | -6.30M | -2.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -515.21K | -2.51M | -6.30M | -2.06M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD