ימדה דנקי (YMDAF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.40 | 1.40 | 1.32 | 1.38 | 1.40 |
| יחס מהיר | 0.53 | 0.53 | 0.47 | 0.47 | 0.50 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.12 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.29 | 0.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -24.45B | -24.45B | -47.60B | -27.39B | -45.64B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.51 | 0.51 | 0.49 | 0.51 | 0.53 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.07 | 2.07 | 2.05 | 2.08 | 2.10 |
| יחס כיסוי חוב | 0.28 | 0.28 | 0.23 | 0.27 | 0.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 18.71 | 18.71 | 5.02 | 24.12 | 29.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.04 | 1.04 | 0.86 | 0.97 | 0.84 |
| חוב נושא ריבית למניה | 473.95 | 473.95 | 464.84 | 459.14 | 406.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.70 | 3.70 | 4.74 | 3.88 | 3.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.07% | 28.07% | 26.11% | 28.53% | 28.04% |
| שיעור EBIT | 2.77% | 2.77% | 1.62% | 2.57% | 2.81% |
| שיעור EBITDA | 4.43% | 4.43% | 3.39% | 4.21% | 4.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.63% | 2.63% | 0.96% | 2.61% | 2.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.63% | 2.63% | 1.43% | 2.46% | 2.72% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.65% | 1.65% | 0.87% | 1.51% | 1.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.68% | 1.68% | 0.92% | 1.56% | 2.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.78% | 62.78% | 60.89% | 61.31% | 73.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.10% | 100.10% | 150.11% | 94.56% | 98.91% |
| תשואה על הנכסים | 2.03% | 2.03% | 1.13% | 1.87% | 2.50% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.21% | 4.21% | 2.32% | 3.89% | 5.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.00% | 5.00% | 1.93% | 5.01% | 5.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.58% | 2.58% | 0.99% | 2.56% | 3.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.09% | 2.09% | 1.17% | 1.93% | 2.59% |
| תשואת רווחים | 9.03% | 9.03% | 4.19% | 7.78% | 8.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.98 | 13.98 | 15.12 | 15.03 | 17.91 |
| מחזור זכאים | 11.81 | 11.81 | 12.15 | 10.04 | 10.99 |
| מחזור מלאי | 2.88 | 2.88 | 3.16 | 2.71 | 2.92 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.58 | 3.58 | 3.60 | 3.63 | 3.64 |
| מחזור נכסים | 1.23 | 1.23 | 1.30 | 1.24 | 1.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.01 | 9.01 | 10.15 | 9.08 | 7.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 122.07 | 122.07 | 109.66 | 122.41 | 112.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 26.11 | 26.11 | 24.13 | 24.28 | 20.37 |
| ימי מלאי | 126.87 | 126.87 | 115.58 | 134.47 | 125.15 |
| ימי אשראי מספקים | 30.90 | 30.90 | 30.05 | 36.34 | 33.21 |
| מחזור תפעולי | 152.97 | 152.97 | 139.71 | 158.75 | 145.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 74.54 | 74.54 | 73.98 | 78.88 | 55.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 16.36 | 16.36 | 9.12 | 40.80 | 28.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 58.18 | 58.18 | 64.86 | 38.09 | 27.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.22 | 0.12 | 0.52 | 0.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.05 | 1.05 | 0.95 | 1.57 | 1.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.28 | 1.28 | 1.14 | 2.07 | 2.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.80% | 3.80% | 1.74% | 9.13% | 6.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.07 | 11.07 | 23.87 | 12.85 | 11.33 |
| מכפיל מכירות | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.19 | 0.23 |
| מכפיל הון | 0.47 | 0.47 | 0.55 | 0.50 | 0.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 26.33 | 26.33 | 57.49 | 10.96 | 16.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.78 | 5.78 | 7.08 | 5.67 | 8.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.94 | 0.94 | -0.55 | -0.95 | -0.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.47 | 0.47 | 0.55 | 0.50 | 0.59 |
| מכפיל שווי חברה | 7.83 | 7.83 | 10.90 | 8.49 | 9.02 |
| שווי חברה | 565.19B | 565.19B | 624.16B | 569.76B | 632.84B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.83 | 7.83 | 10.90 | 8.49 | 9.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.36 | 0.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 49.94 | 49.94 | 101.72 | 20.19 | 28.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.96 | 10.96 | 12.54 | 10.44 | 14.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 876.14 | 876.14 | 896.09 | 843.71 | 720.51 |
| הון עצמי למניה | 924.11 | 924.11 | 944.83 | 894.46 | 767.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 2,354.74 | 2,354.74 | 2,513.68 | 2,301.81 | 2,024.37 |
| רווח נקי למניה | 38.90 | 38.90 | 21.96 | 34.78 | 40.25 |
| נטל מס | 0.63 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.95 | 0.88 | 0.96 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.23 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.92 | 1.92 | 3.37 | 2.27 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-JPY