ג'י-סטאר הולדינג (YMAT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.43 | 0.43 | 1.23 | 0.78 | 1.05 |
| יחס מהיר | 0.35 | 0.35 | 1.17 | 0.76 | 0.37 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | -1.42 | -1.42 | 0.13 | 0.26 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.24 | -0.24 | -0.29 | 0.85 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.27 | -0.27 | -0.34 | 1.00 | 0.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.33M | -8.33M | 1.33M | -2.74M | -1.41M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.78 | 1.78 | 0.42 | 0.38 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.88 | -1.88 | 0.78 | 0.68 | 1.13 |
| יחס חוב להון | 2.14 | 2.14 | 0.44 | 0.40 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.18 | -0.18 | 0.07 | 0.07 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.06 | -1.06 | 1.88 | 1.78 | 4.11 |
| יחס כיסוי חוב | -1.62 | -1.62 | 0.20 | 0.35 | 0.51 |
| יחס כיסוי ריבית | -55.21 | -55.21 | 2.76 | -1.10 | 0.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.36 | 1.58 | 0.14 | 0.11 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.81 | 3.81 | 0.62 | 0.52 | 0.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.63 | -0.63 | 5.11 | 3.18 | 2.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 54.06% | 54.06% | 32.06% | 12.29% | 23.07% |
| שיעור EBIT | -199.41% | -199.41% | 8.61% | 5.77% | 1.47% |
| שיעור EBITDA | -195.49% | -195.49% | 10.63% | 9.92% | 9.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -207.75% | -207.75% | 6.33% | -3.73% | 0.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | -203.17% | -203.17% | 6.32% | 4.36% | 0.65% |
| שיעור הרווח הנקי | -203.23% | -203.23% | 6.29% | 5.97% | 0.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -203.23% | -203.23% | 6.29% | 5.97% | 0.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.03% | 100.03% | 99.50% | 136.99% | 48.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.80% | 97.80% | 99.76% | -116.67% | 290.86% |
| תשואה על הנכסים | -281.87% | -281.87% | 4.53% | 6.73% | 0.31% |
| תשואה על ההון העצמי | -648.50% | 297.65% | 8.49% | 11.97% | 1.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 358.91% | 358.91% | 7.94% | -6.94% | 0.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -346.50% | -346.50% | 4.77% | -4.46% | 0.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -288.41% | -288.41% | 4.53% | 6.73% | 0.31% |
| תשואת רווחים | -305.43% | -251.69% | 1.59% | 2.04% | 0.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.77 | 2.77 | 2.00 | 5.96 | 8.80 |
| מחזור זכאים | 25.20 | 25.20 | 56.94 | 107.63 | 5.89 |
| מחזור מלאי | 4.43 | 4.43 | 21.47 | 111.17 | 1.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.42 | 10.42 | 17.45 | 22.29 | 4.03 |
| מחזור נכסים | 1.39 | 1.39 | 0.72 | 1.13 | 0.97 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.01 | -4.01 | 65.38 | -99.85 | 17.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 199.68 | 199.68 | 193.20 | 61.12 | 210.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 131.70 | 131.70 | 182.61 | 61.23 | 41.49 |
| ימי מלאי | 82.47 | 82.47 | 17.00 | 3.28 | 230.72 |
| ימי אשראי מספקים | 14.48 | 14.48 | 6.41 | 3.39 | 61.99 |
| מחזור תפעולי | 214.16 | 214.16 | 199.61 | 64.51 | 272.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.92 | -0.92 | -0.18 | 0.41 | 0.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.03 | -1.03 | -0.18 | 0.41 | 0.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.01 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.12 | 1.12 | 1.01 | 0.98 | 0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -8.17 | -8.17 | -95.07 | 63.80 | 3.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -8.17 | -8.17 | -95.07 | 63.80 | 3.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.25 | -0.25 | -0.30 | 0.87 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.32 | -0.32 | -0.17 | 0.30 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -66.17% | -44.23% | -4.45% | 9.98% | 4.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.56 | -1.89 | 62.77 | 48.93 | 558.41 |
| מכפיל מכירות | 0.54 | 0.81 | 3.95 | 2.92 | 1.76 |
| מכפיל הון | -0.97 | -1.18 | 5.34 | 5.86 | 7.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.51 | -2.26 | -22.46 | 10.02 | 24.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.09 | -2.54 | -22.70 | 9.86 | 17.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | 0.00 | -2.85 | 0.05 | -2.67 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.97 | -1.18 | 5.34 | 5.86 | 7.01 |
| מכפיל שווי חברה | -0.90 | -1.04 | 42.28 | 32.60 | 21.90 |
| שווי חברה | 17.53M | 20.19M | 78.96M | 76.90M | 77.63M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.90 | -1.04 | 42.28 | 32.60 | 21.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.77 | 2.03 | 4.50 | 3.23 | 1.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.94 | -5.69 | -25.56 | 11.10 | 27.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.55 | -6.39 | -25.82 | 10.93 | 19.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -2.02 | -2.02 | 0.76 | 0.70 | 0.58 |
| הון עצמי למניה | -1.97 | -1.97 | 0.76 | 0.70 | 0.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.37 | 0.52 |
| הכנסות למניה | 2.89 | 2.89 | 1.03 | 1.40 | 2.31 |
| רווח נקי למניה | -5.86 | -5.86 | 0.06 | 0.08 | 0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.37 | 0.48 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.02 | 0.73 | 0.75 | 0.44 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.59 | 0.59 | 0.22 | 0.08 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.16 | 0.16 | -2.76 | 6.80 | 15.69 |
הנתונים מוצגים ב-USD