ג'י-סטאר הולדינג (YMAT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.16M | -3.06M | 7.04M | 4.04M | -539.22K |
| רווח נקי | -20.17M | 1.11M | 1.04M | 257.69K | 27.28K |
| פחת והפחתות | 389.49K | 354.95K | 986.52K | 2.96M | 1.36M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 87.81K | 131.71K | 131.71K | 131.71K | 131.71K |
| שינוי בהון החוזר | -2.73M | -4.66M | 4.86M | 768.11K | -2.20M |
| יתרת לקוחות | -2.50M | -4.00M | 1.97M | 47.80K | 1.41M |
| מלאי | -494.20K | -379.40K | 363.97K | 3.51M | -11.31M |
| יתרת ספקים | -28.61K | 15.80K | 193.77K | -963.85K | 2.36M |
| הון חוזר אחר | 286.17K | -298.32K | 2.34M | -1.83M | 5.35M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 19.27M | 2.94K | 23.51K | -78.33K | 142.87K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.52M | 1.81M | -8.57M | -2.02M | -895.93K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -205.65K | -25.23K | -93.51K | -1.21M | -1.26M |
| רכישות, נטו | 0 | 1.36M | -1.06M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -642.04K | -21.76K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 119.26K | 0 | 234.39K | 0 | 498.59K |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.43M | 473.16K | -7.65M | -164.16K | -116.64K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.59M | 1.41M | -780.44K | -2.03M | 2.92M |
| פירעון חוב | 2.86M | 2.10M | 569.09K | -1.95M | 3.63M |
| הנפקת מניות רגילות | 4.89M | -480.25K | -1.14M | 0 | -274.34K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.16M | -205.32K | -206.15K | -79.47K | -435.25K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 97.67K | 649.11K | 559.46K | 2.95M | 2.85M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -457.98K | -74.17K | -76.42K | 104.43K | 29.46K |
| שינוי נטו במזומנים | -551.44K | 89.64K | -2.39M | 98.29K | 1.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 649.11K | 559.46K | 2.95M | 2.85M | 1.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 97.67K | 649.11K | 559.46K | 2.95M | 2.85M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.55M | -3.09M | 6.93M | 2.82M | -1.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.16M | -3.06M | 7.04M | 4.04M | -539.22K |
| הוצאות הוניות | -386.45K | -32.16K | -110.32K | -1.23M | -1.28M |
הנתונים מוצגים ב-USD