יומה סטרטג'יק הולדינגס (YMAIF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2023 | 2024 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.25 | 1.25 | 1.65 | 1.58 | 1.37 |
| יחס מהיר | 0.89 | 0.89 | 1.25 | 1.14 | 1.19 |
| יחס מזומנים | 0.41 | 0.41 | 0.47 | 0.41 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.04 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.11 | 0.40 | 0.09 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.36 | 0.36 | 2.04 | 0.38 | 0.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -192.72M | -192.72M | -48.77M | -64.15M | -61.09M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.26 | 0.17 | 0.20 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.16 | 1.16 | 0.52 | 0.66 | 0.65 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.54 | 0.34 | 0.40 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.39 | 0.24 | 0.29 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.47 | 4.47 | 3.14 | 3.22 | 2.71 |
| יחס כיסוי חוב | 0.20 | 0.20 | 0.79 | 0.53 | 0.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.77 | 0.77 | 2.55 | 3.16 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.65 | 0.65 | 2.18 | 1.61 | 1.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.10 | 0.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.23 | 4.23 | 1.05 | 2.40 | 6.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.90% | 26.90% | 58.46% | 47.10% | 49.67% |
| שיעור EBIT | 10.57% | 10.57% | 23.90% | 20.15% | 12.46% |
| שיעור EBITDA | 15.75% | 15.75% | 30.06% | 24.14% | 21.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.57% | 10.57% | 29.54% | 25.94% | 23.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.99% | 13.99% | 12.32% | 10.00% | -47.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.69% | 8.69% | 8.35% | 4.54% | -34.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.26% | 10.26% | 9.60% | 6.62% | -50.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.11% | 62.11% | 67.72% | 45.41% | 73.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 132.35% | 132.35% | 41.73% | 38.56% | -202.41% |
| תשואה על הנכסים | 1.76% | 1.76% | 1.59% | 0.83% | -3.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.88% | 7.88% | 5.00% | 2.66% | -8.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.07% | 3.07% | 7.29% | 6.21% | 2.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.98% | 1.98% | 5.36% | 3.82% | 2.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.83% | 1.83% | 1.88% | 0.97% | -3.68% |
| תשואת רווחים | 4.80% | 4.80% | 23.75% | 7.36% | -21.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.06 | 2.06 | 3.40 | 2.87 | 1.62 |
| מחזור זכאים | 0.74 | 0.74 | 11.24 | 7.52 | 6.80 |
| מחזור מלאי | 1.35 | 1.35 | 0.89 | 0.90 | 0.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.88 | 0.88 | 1.35 | 1.32 | 0.62 |
| מחזור נכסים | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.90 | 1.90 | 1.51 | 1.26 | 0.44 |
| מחזור המרת מזומנים | -43.28 | -43.28 | 483.20 | 482.02 | 586.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 177.26 | 177.26 | 107.33 | 126.99 | 225.31 |
| ימי מלאי | 270.77 | 270.77 | 408.33 | 403.57 | 414.92 |
| ימי אשראי מספקים | 491.31 | 491.31 | 32.46 | 48.55 | 53.66 |
| מחזור תפעולי | 448.03 | 448.03 | 515.66 | 530.56 | 640.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.50 | 0.39 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.68 | 1.68 | 3.88 | 1.45 | 1.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.89 | 3.89 | 3.97 | 2.02 | 1.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.13 | 0.54 | 0.10 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.17 | 0.47 | 0.12 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.95% | 6.95% | 100.80% | 9.45% | 3.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.82 | 20.82 | 4.21 | 26.79 | -4.69 |
| מכפיל מכירות | 1.81 | 1.81 | 0.35 | 0.62 | 1.64 |
| מכפיל הון | 1.64 | 1.64 | 0.21 | 0.36 | 0.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.39 | 14.39 | 0.99 | 10.58 | 32.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.69 | 10.69 | 0.74 | 5.33 | 12.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.52 | 0.52 | -0.03 | -0.36 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.64 | 1.64 | 0.21 | 0.36 | 0.39 |
| מכפיל שווי חברה | 15.72 | 15.72 | 2.22 | 4.96 | 14.46 |
| שווי חברה | 578.39M | 578.39M | 147.23M | 245.52M | 324.84M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.72 | 15.72 | 2.22 | 4.96 | 14.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.48 | 2.48 | 0.67 | 1.20 | 3.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.68 | 19.68 | 1.88 | 20.54 | 59.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.62 | 14.62 | 1.41 | 10.35 | 23.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.21 | 0.20 | 0.23 |
| הון עצמי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.16 | 0.15 | 0.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.34 | -0.06 |
| הכנסות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.09 | 0.05 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.02 |
| נטל מס | 0.62 | 0.62 | 0.68 | 0.45 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.32 | 1.32 | 0.52 | 0.50 | -3.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.21 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | -0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.95 | 1.95 | 4.93 | 2.55 | -0.37 |
הנתונים מוצגים ב-USD