יומה סטרטג'יק הולדינגס (YMAIF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2023 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.55M | 104.53M | 23.72M | 13.95M | 4.19M |
| רווח נקי | 20.29M | 21.20M | 9.32M | -37.33M | -15.68M |
| פחת והפחתות | 12.11M | 13.61M | 12.40M | 11.45M | 17.28M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.37M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 830.00K | -99.00K | 752.00K | 110.00K |
| שינוי בהון החוזר | 28.60M | 57.79M | 1.98M | 10.83M | 17.20M |
| יתרת לקוחות | -3.35M | 28.40M | -5.27M | 18.38M | 5.88M |
| מלאי | 38.63M | 883.00K | -469.00K | 1.37M | 9.11M |
| יתרת ספקים | -6.69M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 28.51M | 7.71M | -8.91M | 2.22M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -21.44M | 11.10M | 123.19K | 28.25M | 18.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.36M | -31.02M | -9.06M | 38.18M | -40.47M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.79M | -21.58M | -11.77M | -8.53M | -17.87M |
| רכישות, נטו | 1.05M | 662.00K | 0 | 12.90M | 0 |
| רכישת השקעות | -3.80M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.19M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -10.10M | 2.70M | 33.81M | -22.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.23M | -51.20M | -3.14M | -34.98M | 32.55M |
| פירעון חוב | 13.68M | -30.94M | 4.46M | 0 | 39.13M |
| הנפקת מניות רגילות | 22.03M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -26.15M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -600.00K | -4.55M | -400.00K | -300.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -3.34M | -19.66M | -3.04M | -34.58M | -6.28M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 143.72M | 32.40M | 27.86M | 46.49M | 26.94M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -6.47M | -40.33M | -16.07M | -1.50M | -4.05M |
| שינוי נטו במזומנים | 27.95M | -18.01M | -4.54M | 15.65M | -7.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 115.77M | 50.41M | 32.40M | 30.84M | 34.71M |
| מזומנים בסוף התקופה | 143.72M | 32.40M | 27.86M | 46.49M | 26.94M |
| תזרים מזומנים חופשי | 29.39M | 78.21M | 11.96M | 5.42M | -13.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.55M | 104.53M | 23.72M | 13.95M | 4.19M |
| הוצאות הוניות | -10.16M | -26.32M | -11.77M | -8.53M | -17.87M |
הנתונים מוצגים ב-USD