יקולט הונשה (YKLTY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.08 | 2.39 | 2.29 | 2.56 | 2.40 |
| יחס מהיר | 1.85 | 2.18 | 2.05 | 2.30 | 2.15 |
| יחס מזומנים | 1.36 | 1.70 | 1.56 | 1.75 | 1.63 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.32 | 0.30 | 0.35 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.54 | 0.37 | 0.49 | 0.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.18 | 0.99 | 1.30 | 1.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 65.26B | 143.09B | 82.24B | 144.82B | 150.27B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 0.05 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.53 | 1.51 | 1.51 | 1.52 | 1.50 |
| יחס כיסוי חוב | 1.10 | 1.18 | 0.99 | 1.56 | 1.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 26.99 | 63.38 | 34.55 | 96.06 | 99.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.10 | 0.14 | 0.09 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 198.21 | 181.21 | 197.61 | 156.74 | 124.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.14 | -1.45 | -1.51 | -1.46 | -1.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 59.00% | 59.14% | 58.84% | 59.62% | 59.72% |
| שיעור EBIT | 12.72% | 16.25% | 9.24% | 16.11% | 13.68% |
| שיעור EBITDA | 18.67% | 22.25% | 15.16% | 21.64% | 18.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.05% | 11.09% | 9.24% | 12.60% | 13.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.84% | 16.08% | 14.38% | 15.97% | 16.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.43% | 9.11% | 9.09% | 10.14% | 10.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.49% | 10.96% | 10.22% | 11.50% | 11.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.55% | 56.67% | 63.23% | 63.47% | 64.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 163.94% | 145.05% | 155.60% | 126.76% | 118.86% |
| תשואה על הנכסים | 5.03% | 5.27% | 5.12% | 6.12% | 6.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.87% | 7.93% | 7.70% | 9.29% | 10.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.84% | 7.84% | 6.21% | 9.22% | 10.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.82% | 4.83% | 4.11% | 6.12% | 7.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.09% | 5.33% | 5.18% | 6.17% | 6.81% |
| תשואת רווחים | 5.73% | 4.70% | 6.27% | 5.23% | 1.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.34 | 9.02 | 9.43 | 8.32 | 8.07 |
| מחזור זכאים | 10.04 | 9.84 | 10.83 | 8.02 | 6.72 |
| מחזור מלאי | 5.32 | 5.95 | 5.86 | 5.48 | 5.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.34 | 1.73 | 1.48 | 1.93 | 2.15 |
| מחזור נכסים | 0.53 | 0.58 | 0.56 | 0.60 | 0.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.69 | 2.24 | 2.50 | 2.32 | 2.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 76.01 | 64.68 | 67.30 | 64.99 | 59.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.78 | 40.47 | 38.72 | 43.88 | 45.22 |
| ימי מלאי | 68.57 | 61.30 | 62.27 | 66.63 | 68.84 |
| ימי אשראי מספקים | 36.34 | 37.09 | 33.69 | 45.52 | 54.32 |
| מחזור תפעולי | 112.35 | 101.77 | 100.99 | 110.51 | 114.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 140.82 | 94.16 | 114.02 | 138.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 140.82 | -23.71 | 39.46 | 89.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 89.26 | 117.87 | 74.56 | 48.47 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | -0.25 | 0.35 | 0.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.18 | 0.62 | 1.14 | 2.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.58 | 0.80 | 1.53 | 2.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.78 | 0.48 | 0.73 | 1.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.17 | 0.11 | 0.14 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 8.74% | -1.86% | 2.51% | 1.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.60 | 21.27 | 15.95 | 19.12 | 59.94 |
| מכפיל מכירות | 1.64 | 1.94 | 1.45 | 1.94 | 6.28 |
| מכפיל הון | 1.34 | 1.69 | 1.23 | 1.78 | 6.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.44 | -53.76 | 39.85 | 53.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.44 | 13.53 | 13.79 | 35.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.65 | -2.67 | 2.89 | 12.75 | 3.83 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.34 | 1.69 | 1.23 | 1.78 | 6.09 |
| מכפיל שווי חברה | 7.62 | 7.26 | 8.06 | 7.50 | 31.42 |
| שווי חברה | 697.83B | 807.58B | 630.10B | 816.34B | 2.87T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.62 | 7.26 | 8.06 | 7.50 | 31.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.42 | 1.62 | 1.22 | 1.62 | 5.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.54 | -45.28 | 33.36 | 51.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.54 | 11.40 | 11.55 | 33.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,108.79 | 1,029.65 | 1,102.09 | 966.64 | 864.08 |
| הון עצמי למניה | 1,039.59 | 954.66 | 1,037.37 | 885.85 | 798.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.32 | 0.29 | 0.28 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 847.62 | 830.87 | 878.79 | 811.33 | 773.09 |
| רווח נקי למניה | 79.91 | 75.71 | 79.90 | 82.26 | 81.04 |
| נטל מס | 0.64 | 0.57 | 0.63 | 0.63 | 0.64 |
| נטל ריבית | 1.17 | 0.99 | 1.56 | 0.99 | 1.19 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.47 | 0.48 | 0.50 | 0.29 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.05 | 1.18 | 1.39 | 1.10 |
הנתונים מוצגים ב-JPY