יקולט הונשה (YKLTY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 84.69B | 55.26B | 70.70B | 86.51B | 73.39B |
| רווח נקי | 80.34B | 46.90B | 51.01B | 78.53B | 69.48B |
| פחת והפחתות | 29.98B | 30.55B | 27.84B | 25.33B | 23.77B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 215.00M | -14.40B | -4.34B | -4.39B | 539.00M |
| יתרת לקוחות | 6.77B | 1.59B | 1.13B | -5.79B | -634.00M |
| מלאי | 4.23B | -342.48M | 1.29B | -5.44B | -1.22B |
| יתרת ספקים | 0 | -1.81B | 0 | 2.13B | 2.28B |
| הון חוזר אחר | -10.78B | -13.84B | -6.76B | 4.70B | 116.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -25.85B | -7.78B | -3.80B | -12.96B | -20.40B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -61.02B | -41.36B | -43.91B | -19.02B | -11.88B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -69.18B | -46.23B | -30.29B | -26.73B |
| רכישות, נטו | -2.90B | 644.67M | 656.00M | 30.29B | 942.00M |
| רכישת השקעות | -159.76B | -155.61B | -85.46B | -88.20B | -91.39B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 153.22B | 183.39B | 87.73B | 99.15B | 103.86B |
| פעילויות השקעה אחרות | -51.58B | -608.62M | -597.00M | -29.97B | 1.44B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -31.47B | -47.39B | -39.54B | -44.53B | -45.16B |
| פירעון חוב | 14.58B | 11.75B | 14.13B | -6.93B | -16.02B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 264.02M | 623.00M | 1.32B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -15.00B | -19.09B | -30.00B | -18.53B | -11.48B |
| דיבידנדים ששולמו | -18.20B | -20.36B | -15.59B | -12.71B | -9.93B |
| פעילויות מימון אחרות | -12.85B | -19.96B | -8.70B | -7.68B | -7.73B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 193.12B | 232.47B | 197.65B | 190.49B | 150.73B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.27B | 59.61B | 19.90B | 16.81B | 11.60B |
| שינוי נטו במזומנים | -4.53B | 26.13B | 7.16B | 39.76B | 27.96B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 197.65B | 206.34B | 190.49B | 150.73B | 122.77B |
| מזומנים בסוף התקופה | 193.12B | 232.47B | 197.65B | 190.49B | 150.73B |
| תזרים מזומנים חופשי | 84.69B | -13.91B | 24.47B | 56.23B | 46.67B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 84.69B | 55.26B | 70.70B | 86.51B | 73.39B |
| הוצאות הוניות | -53.68B | -69.18B | -46.23B | -30.29B | -26.73B |
הנתונים מוצגים ב-JPY