Lqr House (YHC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.96 | 8.60 | 0.78 | 32.09 | 0.93 |
| יחס מהיר | 0.96 | 8.60 | 0.78 | 32.09 | 0.93 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 3.21 | 0.72 | 15.04 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.38 | -13.42 | -3.05 | -32.90 | -2.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.82 | -18.19 | -0.89 | -19.40 | -1.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -40.37M | 14.09M | -1.65M | 14.60M | -43.69K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.28 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.48 | 1.06 | -13.38 | 1.03 | 1.29 |
| יחס כיסוי חוב | -87.48 | 0 | 0 | -89.87 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -41.63 | 0 | 0 | -91.09 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 12.27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 188.01 | 0.86 | 0 | 0.04 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.73 | 0.23 | 0.24 | 0.46 | 0.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.08% | 10.82% | -12.52% | 18.30% | -33.61% |
| שיעור EBIT | -1,912.95% | -1,631.02% | -909.56% | -1,390.01% | -306.45% |
| שיעור EBITDA | -1,908.55% | -1,628.72% | -909.56% | -1,371.42% | -264.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | -908.28% | -730.35% | -739.00% | -1,390.01% | -306.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1,587.88% | -1,631.02% | -909.56% | -1,405.27% | -306.45% |
| שיעור הרווח הנקי | -1,589.21% | -1,631.02% | -909.56% | -1,405.27% | -306.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1,587.88% | -1,631.02% | -909.56% | -1,405.27% | -306.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.08% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 174.82% | 223.32% | 123.08% | 101.10% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -13.67% | -81.72% | -328.22% | -104.34% | -70.04% |
| תשואה על ההון העצמי | -65.85% | -87.01% | 4,393.03% | -107.71% | -90.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.42% | -38.91% | 3,569.25% | -106.52% | -90.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.42% | -38.88% | 3,569.25% | -106.47% | -90.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -190.94% | -81.72% | 0.23% | -104.41% | -336.76% |
| תשואת רווחים | -3,578.78% | -389.46% | -8.93% | -8.92% | -1.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.92 | 0.60 | 14.09 | 6.50 | 1.11 |
| מחזור זכאים | 3.33 | 1.64 | 0.40 | 3.45 | 2.05 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 4.30 | 0 | 133.38 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.05 | 0.36 | 0.07 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.19 | 0.25 | 0.39 | 0.15 | 1.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 15.40 | 388.64 | -883.78 | -49.55 | 149.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 125.02 | 611.28 | 25.91 | 56.18 | 327.55 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 109.62 | 222.64 | 909.68 | 105.73 | 177.90 |
| מחזור תפעולי | 125.02 | 611.28 | 25.91 | 56.18 | 327.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -133.36 | -464.43 | -1.23 | -1.97 | -0.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -134.95 | -469.10 | -1.23 | -1.97 | -0.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.59 | 4.68 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -83.86 | -99.30 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -83.86 | -99.30 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.71 | -541.50 | 0 | -924.51 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -23.69 | -21.61 | -2.65 | -8.13 | -1.53 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -886.58% | -521.22% | -2.60% | -5.16% | -0.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.02 | -0.26 | -11.20 | -11.21 | -86.63 |
| מכפיל מכירות | 2.70 | 4.19 | 101.83 | 157.55 | 265.49 |
| מכפיל הון | 0.02 | 0.22 | -491.80 | 12.08 | 78.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.11 | -0.19 | -38.49 | -19.37 | -173.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.19 | -38.49 | -19.37 | -173.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.00 | -0.46 | -0.02 | 13.57 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.02 | 0.22 | -491.80 | 12.08 | 78.25 |
| מכפיל שווי חברה | -1.87 | -0.03 | -10.96 | -11.03 | -100.23 |
| שווי חברה | 43.11M | 640.39K | 249.35M | 169.51M | 159.58M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.87 | -0.03 | -10.96 | -11.03 | -100.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 35.76 | 0.41 | 99.67 | 151.26 | 265.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.49 | -0.02 | -37.67 | -18.60 | -173.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.51 | -0.02 | -37.67 | -18.60 | -173.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -187.17 | 402.84 | -1,854.96 | 3.16 | -0.01 |
| הון עצמי למניה | 146.01 | 402.84 | -0.10 | 3.16 | 0.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 5.63 | 21.49 | 0.46 | 0.24 | 0.14 |
| רווח נקי למניה | -89.47 | -350.51 | -4.22 | -3.40 | -0.44 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.83 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 9.15 | 7.41 | 7.26 | 10.20 | 1.64 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.29 | 1.24 | 1.01 | 0.97 | 0.53 |
| איכות הרווחים | 1.49 | 1.32 | 0.29 | 0.58 | 0.50 |
הנתונים מוצגים ב-USD