Lqr House (YHC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -33.82M | -6.62M | -9.11M | -918.20K | -1.48M |
| רווח נקי | -25.52M | -22.75M | -15.75M | -1.84M | -1.96M |
| פחת והפחתות | 36.02K | 0 | 208.33K | 250.00K | 166.67K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.93M | 2.53M | 1.09M | 317.88K | 207.13K |
| שינוי בהון החוזר | -11.51M | 8.93M | -2.09M | 356.10K | 9.92K |
| יתרת לקוחות | -2.57M | -5.06K | 52.20K | -130.77K | -93.92K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -475.30K | 228.00K | -67.64K | 287.62K | 103.84K |
| הון חוזר אחר | -8.47M | 8.71M | -2.08M | 199.26K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.25M | 4.67M | 7.43M | 0 | 100.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -18.83M | 675.67K | -5.34M | -190.34K | -124.43K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -340.54K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -10.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -14.67M | -7.76M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 7.76M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.82M | 670.00K | -5.33M | -190.34K | -124.43K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 53.24M | 4.27M | 21.51M | 0 | 2.72M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 950.00K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 53.33M | 4.89M | 22.08M | 0 | 3.08M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -547.42K | -1.46M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -88.95K | -80.50K | -60.00K | 0 | -360.93K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.98M | 5.39M | 7.06M | 7.57K | 1.12M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 588.62K | -1.68M | 7.06M | -1.11M | 1.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.39M | 7.06M | 7.57K | 1.12M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.98M | 5.39M | 7.06M | 7.57K | 1.12M |
| תזרים מזומנים חופשי | -34.16M | -6.62M | -9.11M | -918.20K | -1.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -33.82M | -6.62M | -9.11M | -918.20K | -1.48M |
| הוצאות הוניות | -340.54K | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD