יודוגאווה סטיל וורקס (YDWAF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.37 | 5.37 | 5.93 | 5.55 | 4.30 |
| יחס מהיר | 3.79 | 3.79 | 4.33 | 4.01 | 2.88 |
| יחס מזומנים | 1.95 | 1.95 | 2.22 | 2.02 | 1.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.37 | 0.37 | 0.52 | 0.18 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.38 | 0.67 | 0.77 | 0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 13.47 | 13.47 | 201.74 | 39.56 | 13.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 110.72B | 110.72B | 122.81B | 104.09B | 101.71B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.36 | 1.36 | 1.31 | 1.40 | 1.40 |
| יחס כיסוי חוב | 21.35 | 21.35 | 134.51 | 16.51 | 11.79 |
| יחס כיסוי ריבית | 161.50 | 161.50 | 152.15 | 110.26 | 107.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.59 | 7.59 | 1.65 | 27.25 | 52.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.24 | -2.24 | -2.57 | -4.32 | -1.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.38% | 16.38% | 17.67% | 15.58% | 14.83% |
| שיעור EBIT | 9.97% | 9.97% | 9.84% | 4.02% | 7.71% |
| שיעור EBITDA | 12.20% | 12.20% | 12.31% | 6.37% | 10.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.66% | 6.66% | 6.07% | 5.89% | 5.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.93% | 9.93% | 9.80% | 3.96% | 7.66% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.48% | 6.48% | 8.91% | 2.18% | 4.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.21% | 7.21% | 9.26% | 2.88% | 5.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.23% | 65.23% | 90.87% | 55.13% | 62.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 149.00% | 149.00% | 161.38% | 67.25% | 133.18% |
| תשואה על הנכסים | 5.11% | 5.11% | 6.53% | 1.68% | 4.22% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.93% | 6.93% | 8.59% | 2.35% | 5.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.92% | 5.92% | 4.98% | 5.05% | 5.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.28% | 4.28% | 4.70% | 3.66% | 4.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.15% | 5.15% | 6.59% | 1.69% | 4.25% |
| תשואת רווחים | 8.38% | 8.38% | 8.66% | 17.26% | 67.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.26 | 4.26 | 4.35 | 4.07 | 4.09 |
| מחזור זכאים | 10.44 | 10.44 | 9.43 | 9.63 | 10.49 |
| מחזור מלאי | 3.71 | 3.71 | 3.60 | 3.98 | 3.78 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.61 | 3.61 | 3.50 | 3.65 | 3.89 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 0.79 | 0.73 | 0.77 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.62 | 1.62 | 1.46 | 1.67 | 1.98 |
| מחזור המרת מזומנים | 149.29 | 149.29 | 146.59 | 143.54 | 151.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 85.73 | 85.73 | 83.92 | 89.69 | 89.17 |
| ימי מלאי | 98.51 | 98.51 | 101.36 | 91.75 | 96.64 |
| ימי אשראי מספקים | 34.96 | 34.96 | 38.69 | 37.90 | 34.78 |
| מחזור תפעולי | 184.24 | 184.24 | 185.29 | 181.44 | 185.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 78.26 | 78.26 | 129.89 | 745.16 | 600.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 41.02 | 41.02 | 99.44 | 603.20 | 378.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 37.25 | 37.25 | 30.45 | 141.96 | 222.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.52 | 0.77 | 0.81 | 0.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.90 | 0.90 | 1.28 | 2.77 | 1.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.10 | 2.10 | 4.27 | 5.25 | 2.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.19 | 11.19 | 117.26 | 31.74 | 12.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.11 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.68% | 3.68% | 7.14% | 67.47% | 69.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.93 | 11.93 | 11.55 | 5.79 | 1.48 |
| מכפיל מכירות | 0.77 | 0.77 | 1.03 | 0.13 | 0.07 |
| מכפיל הון | 0.83 | 0.83 | 0.99 | 0.14 | 0.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 27.16 | 27.16 | 14.00 | 1.48 | 1.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.23 | 14.23 | 10.72 | 1.20 | 0.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.06 | 0.40 | -0.10 | 0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.83 | 0.83 | 0.99 | 0.14 | 0.09 |
| מכפיל שווי חברה | 4.09 | 4.09 | 5.79 | -2.33 | -1.05 |
| שווי חברה | 103.92B | 103.92B | 139.17B | -30.31B | -23.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.09 | 4.09 | 5.79 | -2.33 | -1.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.50 | 0.50 | 0.71 | -0.15 | -0.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.53 | 17.53 | 9.69 | -1.74 | -2.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.19 | 9.19 | 7.42 | -1.41 | -1.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,472.69 | 1,472.69 | 1,531.76 | 7,327.55 | 6,925.25 |
| הון עצמי למניה | 1,348.00 | 1,348.00 | 1,402.95 | 6,568.54 | 6,231.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.05 | 0.27 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 1,442.38 | 1,442.38 | 1,352.58 | 7,061.98 | 7,635.21 |
| רווח נקי למניה | 93.40 | 93.40 | 120.49 | 154.29 | 367.11 |
| נטל מס | 0.65 | 0.65 | 0.91 | 0.55 | 0.63 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.84 | 0.84 | 1.08 | 4.83 | 1.03 |
הנתונים מוצגים ב-JPY