יודוגאווה סטיל וורקס (YDWAF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.31B | 18.76B | 21.52B | 17.34B | -10.65B |
| רווח נקי | 13.50B | 17.40B | 4.46B | 10.59B | 9.79B |
| פחת והפחתות | 4.65B | 4.82B | 4.80B | 5.04B | 4.15B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.36B | 5.82B | 16.16B | 3.30B | -27.07B |
| יתרת לקוחות | 1.36B | 4.12B | 3.90B | 3.32B | -12.44B |
| מלאי | -3.21B | 2.85B | 7.13B | -2.47B | -19.04B |
| יתרת ספקים | -383.00M | 280.00M | -4.18B | -2.29B | 6.79B |
| הון חוזר אחר | -3.12B | -1.43B | 9.31B | 4.74B | -2.38B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.48B | -9.28B | -3.89B | -1.60B | 2.48B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.74B | -4.00B | -809.00M | -3.16B | -1.99B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.75B | -4.88B | -4.10B | -6.41B | -8.25B |
| רכישות, נטו | 92.00M | 11.43B | 1.07B | 348.00M | -595.00M |
| רכישת השקעות | -17.29B | -41.13B | -10.62B | -9.89B | -10.03B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 16.78B | 31.05B | 12.34B | 12.86B | 16.77B |
| פעילויות השקעה אחרות | -565.00M | -471.00M | 491.00M | -67.00M | 117.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -12.51B | -16.41B | -5.36B | -5.09B | -1.23B |
| פירעון חוב | 180.00M | -883.00M | -910.00M | -68.00M | 1.28B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.00M | -4.49B | -5.00M | -2.00M | -2.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -7.15B | -10.25B | -3.68B | -3.12B | -2.18B |
| פעילויות מימון אחרות | -5.53B | -783.00M | -770.00M | -1.91B | -315.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 50.76B | 62.06B | 57.40B | 40.71B | 30.96B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.30B | 12.95B | 1.33B | 666.00M | 1.70B |
| שינוי נטו במזומנים | -6.64B | 11.30B | 16.69B | 9.75B | -12.16B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 57.40B | 50.76B | 40.71B | 30.96B | 43.12B |
| מזומנים בסוף התקופה | 50.76B | 62.06B | 57.40B | 40.71B | 30.96B |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.93B | 14.36B | 17.81B | 11.17B | -18.58B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.31B | 18.76B | 21.52B | 17.34B | -10.65B |
| הוצאות הוניות | -5.38B | -4.40B | -3.72B | -6.17B | -7.94B |
הנתונים מוצגים ב-JPY