יובו אינטרנשיונל ביוטק (YBGJ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -842.80K | -1.34M | 68.23K | -1.02M | 101.11K |
| רווח נקי | -1.08M | -1.78M | -1.20M | -1.54M | -711.80K |
| פחת והפחתות | 177.77K | 183.30K | 27.54K | 21.40K | 13.06K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 167.36K | 248.84K | 1.25M | 492.49K | 799.85K |
| יתרת לקוחות | 26.94K | -76.74K | 110.03K | -159.64K | -2.32K |
| מלאי | 12.92K | 177.62K | -157.87K | -97.16K | -67.14K |
| יתרת ספקים | 22.90K | 212.21K | 274.01K | 174.66K | 101.18K |
| הון חוזר אחר | 104.61K | -64.25K | 1.02M | 574.64K | 768.13K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -108.69K | 5.44K | 0 | 7.68K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 118.43K | -39.77K | -564.72K | -97.47K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -39.77K | -564.72K | -97.47K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 118.43K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 849.55K | 1.41M | 0 | 127.16K | 1.38M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 849.55K | 1.41M | 0 | 127.16K | 634.76K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.06K | 7.02K | 18.22K | 27.52K | 1.38M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.70K | -187.19K | -37.76K | 103.41K | -7.13K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.05K | 656.00 | -9.30K | -1.36M | 1.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.02K | 6.36K | 27.52K | 1.38M | 1.26K |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.06K | 7.02K | 18.22K | 27.52K | 1.38M |
| תזרים מזומנים חופשי | -842.80K | -1.34M | 28.46K | -1.59M | 3.64K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -842.80K | -1.34M | 68.23K | -1.02M | 101.11K |
| הוצאות הוניות | 2.00 | 0 | -39.77K | -564.72K | -97.47K |
הנתונים מוצגים ב-USD