יואנבאו (YB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3,574.30 | 3.91 | 2.84 | 2.22 | 2.10 |
| יחס מהיר | 3,574.30 | 3.91 | 2.84 | 2.22 | 2.10 |
| יחס מזומנים | 724.92 | 0.76 | 2.02 | 1.36 | 0.79 |
| יחס כושר פירעון | 0.69 | 0.98 | 0.20 | 0.06 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 924.88 | 1.31 | 1.28 | 0.70 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.58B | 3.15B | -1.74B | -2.25B | -1.97B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.58 | 1.39 | -1.70 | -0.71 | -0.57 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.22 | 2.55 | 4.13 | 3.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.70 | -0.63 | -2.16 | -4.35 | 52.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 95.49% | 95.23% | 94.94% | 93.25% | 92.60% |
| שיעור EBIT | 33.03% | 30.56% | 26.14% | 8.57% | -1.90% |
| שיעור EBITDA | 33.08% | 30.97% | 26.60% | 9.36% | -0.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 32.48% | 29.73% | 26.14% | 8.57% | -1.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 33.49% | 31.34% | 27.14% | 10.05% | -0.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 30.02% | 29.08% | 26.36% | 9.93% | 2.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 30.02% | 29.90% | 26.36% | 10.03% | -0.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.65% | 92.82% | 97.13% | 98.85% | -802.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.11% | 105.40% | 103.82% | 117.18% | 14.46% |
| תשואה על הנכסים | 25.21% | 27.32% | 31.15% | 13.36% | 1.74% |
| תשואה על ההון העצמי | 43.50% | 38.01% | -53.00% | -9.50% | -1.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 27.28% | 36.97% | 46.69% | 19.78% | -2.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 23.83% | 34.17% | 45.02% | 19.48% | -2.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 25.61% | 27.70% | 31.81% | 13.89% | 1.84% |
| תשואת רווחים | 44.24% | 24.91% | 98.91% | 23.86% | 2.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.16 | 9.89 | 12.61 | 8.04 | 3.82 |
| מחזור זכאים | 3.06 | 9.64 | 15.58 | 8.08 | 6.47 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 369.49 | 195.67 | 135.55 | 58.97 | 37.01 |
| מחזור נכסים | 0.84 | 0.94 | 1.18 | 1.34 | 0.79 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.06 | 1.73 | 2.62 | 3.16 | 1.76 |
| מחזור המרת מזומנים | -74.73 | -0.96 | 5.52 | 0.20 | 39.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.74 | 36.91 | 28.95 | 45.38 | 95.64 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 119.47 | 37.88 | 23.43 | 45.18 | 56.39 |
| מחזור תפעולי | 44.74 | 36.91 | 28.95 | 45.38 | 95.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 33.06 | 41.48 | 160.69 | 58.81 | 11.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 32.64 | 40.96 | 160.25 | 58.20 | 11.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.42 | 0.53 | 0.44 | 0.62 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 78.53 | 78.53 | 361.45 | 95.17 | 35.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 78.53 | 78.53 | 361.45 | 95.17 | 35.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 907.48 | 188.71 | 63.02 | 14.25 | 3.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.30 | 0.34 | 0.37 | 0.22 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 251.62% | 28.91% | 137.57% | 51.38% | 10.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.50 | 2.54 | 1.01 | 4.19 | 44.11 |
| מכפיל מכירות | 0.12 | 1.17 | 0.27 | 0.42 | 0.97 |
| מכפיל הון | 0.90 | 1.53 | -0.54 | -0.40 | -0.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.40 | 3.46 | 0.73 | 1.95 | 9.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.28 | 3.42 | 0.72 | 1.93 | 9.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | -0.05 | -0.00 | -0.18 | -0.69 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.90 | 1.53 | -0.54 | -0.40 | -0.44 |
| מכפיל שווי חברה | -0.35 | 3.14 | -1.16 | 0.10 | -71.88 |
| שווי חברה | -583.58M | 4.25B | -1.01B | 19.13M | 477.90M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.35 | 3.14 | -1.16 | 0.10 | -71.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.12 | 0.97 | -0.31 | 0.01 | 0.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.40 | 2.88 | -0.84 | 0.04 | 5.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.39 | 2.84 | -0.84 | 0.04 | 5.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 81.59 | 91.05 | -225.13 | -292.17 | -257.95 |
| הון עצמי למניה | 83.68 | 92.85 | -217.41 | -284.42 | -250.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.07 | 0.03 | 0.00 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 111.14 | 121.34 | 437.07 | 272.15 | 113.14 |
| רווח נקי למניה | 33.37 | 35.29 | 115.22 | 27.03 | 2.50 |
| נטל מס | 0.90 | 0.93 | 0.97 | 0.99 | -8.02 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.03 | 1.04 | 1.17 | 0.14 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.09 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.55 | 0.57 | 0.62 | 0.09 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 1.07 | 1.14 | 1.39 | 2.15 | -37.33 |
הנתונים מוצגים ב-CNY