יואנבאו (YB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.50B | 1.21B | 441.97M | 87.72M | -244.99M |
| רווח נקי | 1.31B | 865.85M | 205.19M | -2.35M | -399.86M |
| פחת והפחתות | 17.68M | 14.95M | 16.14M | 9.52M | 8.43M |
| מס הכנסה נדחה | 97.13M | 24.74M | 21.00K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 74.32M | 64.02M | 37.11M | 27.07M | 17.13M |
| שינוי בהון החוזר | 46.61M | 236.71M | 169.85M | 24.58M | 106.27M |
| יתרת לקוחות | -179.27M | -13.36M | -24.97M | -180.85M | 47.47M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 6.70M | -6.40M | 7.36M | 4.98M | 1.01M |
| הון חוזר אחר | 219.17M | 256.47M | 187.45M | 200.45M | 57.79M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -48.13M | 1.34M | 13.67M | 28.90M | 23.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.72B | -157.57M | -45.26M | -218.93M | -90.44M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -19.04M | -3.34M | -4.64M | -2.44M | -3.16M |
| רכישות, נטו | -6.90M | 0 | 0 | -6.30M | -20.20M |
| רכישת השקעות | -10.38B | -3.90B | -1.00B | -548.69M | -232.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.69B | 3.74B | 1.01B | 328.60M | 187.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 216.00K | 63.00K | -46.38M | 9.90M | -22.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 196.84M | -9.11M | 18.05M | 0 | 726.37M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 204.91M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -8.06M | -9.11M | 18.05M | 0 | 726.37M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 883.98M | 1.92B | 873.91M | 452.56M | 558.93M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.80M | 4.85M | 6.59M | 24.84M | -12.03M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.04B | 1.05B | 421.35M | -106.37M | 378.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.92B | 873.91M | 452.56M | 558.93M | 180.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 883.98M | 1.92B | 873.91M | 452.56M | 558.93M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.48B | 1.20B | 437.33M | 85.28M | -248.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.50B | 1.21B | 441.97M | 87.72M | -244.99M |
| הוצאות הוניות | -19.04M | -3.34M | -4.64M | -2.44M | -3.16M |
הנתונים מוצגים ב-CNY