יאיו (YAYO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.35 | 0.35 | 0.58 | 0.05 | 0.79 |
| יחס מהיר | 0.35 | 0.35 | 0.46 | 0.05 | 0.79 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.02 | 0.47 |
| יחס כושר פירעון | -0.16 | -0.16 | -0.73 | -0.37 | -0.82 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.98 | -0.98 | -0.35 | 0.12 | -1.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -14.03 | -14.03 | -16.01 | 0.81 | -2.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -20.86M | -20.86M | -13.57M | -5.32M | -1.54M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.80 | 0.80 | 0.78 | 0.48 | 0.57 |
| יחס חוב להון עצמי | 8.46 | 8.46 | -2.37 | 2.94 | 1.15 |
| יחס חוב להון | 0.89 | 0.89 | 1.73 | 0.75 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.73 | 0.73 | 3.56 | 0.12 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 10.61 | 10.61 | -3.03 | 6.14 | 2.02 |
| יחס כיסוי חוב | -0.39 | -0.39 | -0.62 | -1.93 | -0.67 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.76 | -1.76 | -0.91 | -12.87 | -2.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.56 | 0.56 | 0.35 | 0.04 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.33 | 0.33 | 0.52 | 0.11 | 0.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -15.44 | -15.44 | -1.72 | -1.72 | -1.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.83% | 19.83% | 16.45% | 30.94% | 32.41% |
| שיעור EBIT | -36.25% | -36.25% | -69.41% | -42.46% | -40.71% |
| שיעור EBITDA | -9.78% | -9.78% | -48.65% | -23.62% | -27.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | -36.25% | -36.25% | -70.30% | -44.89% | -37.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | -56.87% | -56.87% | -146.40% | -45.95% | -56.84% |
| שיעור הרווח הנקי | -56.87% | -56.87% | -146.40% | -45.95% | -56.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -56.87% | -56.87% | -146.40% | -45.95% | -56.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 156.89% | 156.89% | 208.24% | 102.37% | 153.42% |
| תשואה על הנכסים | -27.54% | -27.54% | -113.00% | -52.95% | -54.56% |
| תשואה על ההון העצמי | -292.31% | -292.31% | 341.87% | -325.20% | -110.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -24.81% | -24.81% | -115.88% | -158.91% | -56.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -19.20% | -19.20% | -86.49% | -80.58% | -33.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -27.54% | -27.54% | -113.00% | -52.95% | -54.56% |
| תשואת רווחים | -56.94% | -56.94% | -83.81% | -17.64% | -10.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.66 | 13.66 | 13.62 | 63.92 | 116.55 |
| מחזור זכאים | 5.49 | 5.49 | 2.26 | 9.28 | 30.94 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 9.91 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.60 | 0.60 | 1.13 | 1.23 | 1.46 |
| מחזור נכסים | 0.48 | 0.48 | 0.77 | 1.15 | 0.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.17 | -3.17 | -2.84 | -3.17 | -2.49 |
| מחזור המרת מזומנים | -39.80 | -39.80 | -97.90 | -33.62 | -8.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 26.72 | 26.72 | 26.80 | 5.71 | 3.13 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 36.83 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 66.52 | 66.52 | 161.53 | 39.33 | 11.80 |
| מחזור תפעולי | 26.72 | 26.72 | 63.63 | 5.71 | 3.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.11 | -0.11 | -0.07 | 0.02 | -0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.11 | -0.11 | -0.07 | 0.02 | -0.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.00 | 1.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -56.47 | -56.47 | -53.17 | 178,907.67 | -8.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -56.47 | -56.47 | -53.17 | 178,907.67 | -8.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.36 | -0.36 | -0.24 | 0.17 | -0.83 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.59 | -0.59 | -0.24 | 0.07 | -0.49 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -60.47% | -60.47% | -14.25% | 2.70% | -9.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.76 | -1.76 | -1.19 | -5.67 | -9.96 |
| מכפיל מכירות | 1.00 | 1.00 | 1.75 | 2.61 | 5.66 |
| מכפיל הון | 5.13 | 5.13 | -4.08 | 18.44 | 10.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.65 | -1.65 | -7.02 | 36.99 | -10.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.68 | -1.68 | -7.15 | 36.99 | -11.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.02 | -0.00 | 0.16 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.13 | 5.13 | -4.08 | 18.44 | 10.98 |
| מכפיל שווי חברה | -25.66 | -25.66 | -5.31 | -12.75 | -22.34 |
| שווי חברה | 31.51M | 31.51M | 26.43M | 22.95M | 41.99M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -25.66 | -25.66 | -5.31 | -12.75 | -22.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.51 | 2.51 | 2.58 | 3.01 | 6.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.15 | -4.15 | -10.37 | 42.76 | -11.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.23 | -4.23 | -10.56 | 42.76 | -12.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.04 | 0.04 | -0.13 | 0.03 | 0.12 |
| הון עצמי למניה | 0.04 | 0.04 | -0.13 | 0.03 | 0.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.18 | 0.18 | 0.29 | 0.24 | 0.23 |
| רווח נקי למניה | -0.10 | -0.10 | -0.43 | -0.11 | -0.13 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.57 | 1.57 | 2.11 | 1.08 | 1.40 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.51 | 0.51 | 0.82 | 0.69 | 0.58 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.10 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.04 | 1.04 | 0.17 | -0.15 | 0.87 |
הנתונים מוצגים ב-USD