יאיו (YAYO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.45M | -2.50M | 536.72K | -3.42M | -424.16K |
| רווח נקי | -7.14M | -14.98M | -3.50M | -3.93M | -13.19M |
| פחת והפחתות | 3.32M | 2.12M | 1.44M | 995.23K | 500.62K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 1.98M | -184.78K | 0 | 2.37M |
| תגמול מבוסס מניות | 131.80K | 391.66K | 739.97K | 0 | 904.47K |
| שינוי בהון החוזר | -4.25M | 2.82M | 2.02M | -774.05K | 1.07M |
| יתרת לקוחות | -167.80K | -632.21K | -59.91K | -59.33K | 0 |
| מלאי | 0 | 302.38K | 1.31M | -340.59K | 0 |
| יתרת ספקים | -1.95M | 3.30M | 612.05K | -174.13K | 673.84K |
| הון חוזר אחר | -2.13M | 152.38K | 1.46M | -200.00K | 394.47K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 484.02K | 5.16M | 30.32K | 292.82K | 7.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -132.00K | -47.05K | 0 | -389.08K | -2.84K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -132.00K | -47.05K | 0 | -389.08K | -2.84K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.43M | 4.33M | -1.72M | 4.78M | 395.70K |
| פירעון חוב | -5.47M | 4.32M | -2.10M | -4.15M | 266.01K |
| הנפקת מניות רגילות | 13.74M | 50.00K | 275.00K | 10.50M | 307.92K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.30M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -840.90K | -39.68K | 100.00K | -3.13M | -178.23K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.70M | 1.85M | 72.89K | 1.26M | 277.44K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -150.99K | 1.78M | -1.18M | 978.99K | -31.29K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.85M | 72.89K | 1.26M | 277.44K | 308.74K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.70M | 1.85M | 72.89K | 1.26M | 277.44K |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.59M | -2.55M | 536.72K | -3.81M | -427.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.45M | -2.50M | 536.72K | -3.42M | -424.16K |
| הוצאות הוניות | -132.00K | -47.05K | -3.00 | -389.08K | -2.84K |
הנתונים מוצגים ב-USD