יאנקואל אוסטרליה (YACAF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.75 | 2.32 | 2.87 | 2.42 | 1.50 |
| יחס מהיר | 2.39 | 1.96 | 2.53 | 2.02 | 1.37 |
| יחס מזומנים | 1.79 | 1.53 | 1.99 | 1.33 | 1.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.40 | 0.41 | 0.65 | 0.80 | 0.84 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.07 | 0.91 | 1.73 | 1.20 | 2.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 34.03 | 0 | 57.65 | 28.66 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 249.00M | 46.00M | 501.00M | -835.00M | -1.53B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.33 | 1.35 | 1.33 | 1.40 | 1.67 |
| יחס כיסוי חוב | 19.00 | 43.62 | 30.26 | 31.17 | 9.94 |
| יחס כיסוי ריבית | 18.33 | 20.14 | 56.00 | 86.75 | 11.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.49 | -1.41 | -0.95 | -0.36 | -0.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.11% | 38.53% | 79.31% | 58.33% | 70.52% |
| שיעור EBIT | 7.61% | 9.93% | 25.42% | 33.65% | 50.96% |
| שיעור EBITDA | 21.99% | 24.61% | 36.51% | 44.94% | 59.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.99% | 9.93% | 24.00% | 48.91% | 54.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.10% | 10.59% | 24.96% | 33.10% | 46.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.75% | 7.48% | 17.97% | 23.31% | 33.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.75% | 7.48% | 17.97% | 23.31% | 33.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.82% | 70.63% | 72.00% | 70.42% | 72.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.89% | 106.68% | 104.00% | 67.67% | 85.26% |
| תשואה על הנכסים | 2.45% | 3.61% | 9.84% | 15.40% | 26.82% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.26% | 4.87% | 13.05% | 21.55% | 44.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.58% | 5.40% | 14.60% | 35.47% | 53.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.05% | 3.80% | 10.12% | 24.88% | 37.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.48% | 3.64% | 9.95% | 15.57% | 27.21% |
| תשואת רווחים | 3.61% | 6.73% | 14.20% | 27.83% | 38.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.26 | 10.76 | 10.93 | 11.41 | 14.10 |
| מחזור זכאים | 5.21 | 4.15 | 1.82 | 5.99 | 4.70 |
| מחזור מלאי | 9.44 | 7.39 | 3.34 | 7.82 | 9.52 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.80 | 0.72 | 0.85 | 1.02 | 1.36 |
| מחזור נכסים | 0.52 | 0.48 | 0.55 | 0.66 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.20 | 2.85 | 3.57 | 5.65 | 7.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 7.97 | -4.62 | -58.12 | 17.74 | -13.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.43 | 33.94 | 33.39 | 31.99 | 25.89 |
| ימי מלאי | 38.65 | 49.36 | 109.24 | 46.69 | 38.34 |
| ימי אשראי מספקים | 70.10 | 87.92 | 200.75 | 60.95 | 77.72 |
| מחזור תפעולי | 78.08 | 83.30 | 142.63 | 78.68 | 64.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.95 | 0.96 | 1.62 | 0.95 | 4.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.50 | 0.39 | 1.08 | 0.48 | 3.94 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.45 | 0.57 | 0.53 | 0.47 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.41 | 0.67 | 0.51 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.50 | 0.84 | 1.89 | 0.62 | 3.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.11 | 1.69 | 3.04 | 2.03 | 11.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.98 | 15.12 | 19.04 | 8.64 | 9.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.22 | 0.32 | 0.16 | 0.62 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.12% | 7.96% | 16.68% | 9.78% | 65.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.93 | 15.03 | 7.07 | 3.59 | 2.58 |
| מכפיל מכירות | 1.33 | 1.11 | 1.27 | 0.84 | 0.87 |
| מכפיל הון | 0.91 | 0.72 | 0.92 | 0.77 | 1.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.42 | 12.57 | 6.00 | 10.23 | 1.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.52 | 5.15 | 4.01 | 5.18 | 1.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.40 | -0.23 | -0.21 | -0.07 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.91 | 0.72 | 0.92 | 0.77 | 1.15 |
| מכפיל שווי חברה | 4.54 | 3.10 | 2.52 | 1.51 | 1.14 |
| שווי חברה | 6.12B | 4.49B | 6.21B | 5.29B | 7.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.49 | 3.10 | 2.52 | 1.51 | 1.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.99 | 0.76 | 0.92 | 0.68 | 0.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.24 | 8.64 | 4.35 | 8.27 | 1.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.86 | 3.54 | 2.91 | 4.19 | 1.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.74 | 6.76 | 6.97 | 6.29 | 5.13 |
| הון עצמי למניה | 6.84 | 6.85 | 7.07 | 6.39 | 5.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.29 | 0.28 | 0.30 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 4.70 | 4.46 | 5.14 | 5.91 | 6.98 |
| רווח נקי למניה | 0.22 | 0.33 | 0.92 | 1.38 | 2.35 |
| נטל מס | 0.67 | 0.71 | 0.72 | 0.70 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.93 | 1.07 | 0.98 | 0.98 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.14 | 0.24 | 0.09 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 4.28 | 2.89 | 1.75 | 0.69 | 1.83 |
הנתונים מוצגים ב-AUD