אקסאו גרופ (XZO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.85 | 3.86 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מהיר | 1.85 | 3.86 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מזומנים | 1.49 | 3.62 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כושר פירעון | 0.92 | 0.92 | 0.63 | 0.04 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.91 | 1.19 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 90.01 | 34.22 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 72.09M | 232.24M | -74.13M | -554.71M | -154.21M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.09 | 0.11 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.03 | 0.54 | 0.93 | 3.41 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.03 | 0.35 | 0.48 | 0.77 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.77 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.34 | 1.37 | 5.78 | 8.83 | 24.54 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 14.64 | 9.67 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0.03 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.73 | 0.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.09 | -2.63 | -1.14 | 10.70 | 10.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 61.14% | 60.38% | 39.47% | 19.22% | 3.99% |
| שיעור EBIT | 52.40% | 50.83% | 28.38% | 2.89% | -16.81% |
| שיעור EBITDA | 53.73% | 52.18% | 30.14% | 5.38% | -14.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | 48.51% | 48.85% | 28.38% | 2.89% | -16.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | 52.40% | 50.83% | 26.31% | 1.00% | -31.84% |
| שיעור הרווח הנקי | 39.14% | 38.14% | 32.93% | 23.52% | -24.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 39.14% | 38.14% | 19.46% | 14.60% | -24.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.69% | 75.03% | 125.17% | 2,352.77% | 75.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.01% | 104.06% | 92.68% | 34.57% | 189.36% |
| תשואה על הנכסים | 22.50% | 23.80% | 49.20% | 3.32% | -7.73% |
| תשואה על ההון העצמי | 38.77% | 32.56% | 284.41% | 29.32% | -189.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 36.59% | 40.25% | 42.41% | 0.41% | -5.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 27.10% | 29.92% | 1,319.20% | 147.20% | 0.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 22.50% | 23.80% | 49.20% | 3.32% | -7.73% |
| תשואת רווחים | 5.43% | 3.75% | 2.31% | 1.09% | -0.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.01 | 11.47 | 23.58 | 9.68 | 6.52 |
| מחזור זכאים | 6.55 | 11.38 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.87 | 12.37 | 7.12 | 5.09 | 8.12 |
| מחזור נכסים | 0.57 | 0.62 | 1.49 | 0.14 | 0.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.85 | 1.80 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -19.22 | -0.25 | 15.48 | 37.72 | 55.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 36.47 | 31.83 | 15.48 | 37.72 | 55.98 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 55.69 | 32.08 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 36.47 | 31.83 | 15.48 | 37.72 | 55.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.92 | 1.10 | 2.11 | 0.65 | 0.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.90 | 1.07 | 2.08 | 0.62 | 0.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.95 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 39.31 | 35.27 | 30.67 | 5.93 | 20.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 39.31 | 35.27 | 57.56 | 18.28 | 20.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.63 | 13.84 | 22.98 | 0.90 | 1.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.38 | 0.46 | 1.43 | 0.67 | 0.59 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.15% | 4.42% | 9.89% | 2.94% | 1.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.91 | 27.87 | 56.78 | 91.80 | -153.51 |
| מכפיל מכירות | 7.14 | 10.16 | 14.24 | 21.59 | 36.89 |
| מכפיל הון | 5.55 | 8.67 | 122.99 | 26.91 | 291.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.44 | 22.62 | 10.11 | 33.98 | 66.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.12 | 21.98 | 9.94 | 32.12 | 62.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.40 | 0.21 | 0.31 | -0.77 | -1.83 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.55 | 8.67 | 122.99 | 26.91 | 291.13 |
| מכפיל שווי חברה | 12.20 | 16.84 | 46.09 | 411.71 | -240.82 |
| שווי חברה | 1.45B | 1.91B | 1.86B | 1.96B | 1.83B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.20 | 16.84 | 46.09 | 411.71 | -240.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.56 | 8.79 | 13.89 | 22.17 | 35.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.84 | 19.56 | 9.87 | 34.89 | 63.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.39 | 19.01 | 9.70 | 32.98 | 60.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.17 | 2.80 | 0.17 | 0.78 | 0.07 |
| הון עצמי למניה | 3.17 | 2.80 | 0.17 | 0.78 | 0.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.26 | -13.61 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 2.44 | 2.39 | 1.48 | 0.97 | 0.57 |
| רווח נקי למניה | 0.95 | 0.91 | 0.49 | 0.23 | -0.14 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 1.25 | 23.53 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.93 | 0.35 | 1.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.07 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.97 | 1.21 | 7.52 | 4.67 | -2.45 |
הנתונים מוצגים ב-USD