אקסאו גרופ (XZO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 100.30M | 191.91M | 59.37M | 30.38M | 33.09M |
| רווח נקי | 82.75M | 25.52M | 12.70M | -12.42M | -6.91M |
| פחת והפחתות | 2.93M | 2.36M | 2.20M | 1.10M | 676.00K |
| מס הכנסה נדחה | -5.10M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.64M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 16.90M | 15.80M | -2.20M | 39.95M | 36.13M |
| יתרת לקוחות | -11.13M | -1.84M | -3.05M | -2.30M | -3.88M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 434.00K | 442.00K | 607.00K | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 27.60M | 17.20M | 246.00K | 42.25M | 40.02M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 173.00K | 148.23M | 46.66M | 1.75M | 3.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.84M | -192.52M | -16.60M | -2.51M | -735.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.84M | -3.33M | -3.25M | -1.49M | -2.45M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -18.51M | -11.93M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 17.48M | 13.65M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -189.19M | -13.35M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 153.65M | -6.40M | -7.12M | 21.99M | 4.99M |
| פירעון חוב | 0 | 97.01M | -9.00K | 21.99M | -12.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 156.21M | 0 | 0 | 10.00K | 5.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.49M | -100.48M | -352.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -2.92M | -6.76M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.07M | 0 | 0 | -9.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 305.37M | 54.50M | 15.06M | 101.73M | 51.86M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -230.00K | 46.45M | -20.59M | 2.00K | 14.52M |
| שינוי נטו במזומנים | 250.87M | 39.45M | 15.06M | 49.86M | 51.86M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 54.50M | 15.06M | 0 | 51.86M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 305.37M | 54.50M | 15.06M | 101.73M | 51.86M |
| תזרים מזומנים חופשי | 97.45M | 188.58M | 56.12M | 28.90M | 30.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 100.30M | 191.91M | 59.37M | 30.38M | 33.09M |
| הוצאות הוניות | -2.84M | -3.33M | -3.25M | -1.49M | -2.45M |
הנתונים מוצגים ב-USD