Xti Aerospace (XTIA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -36.61M | -22.31M | -4.18M | -33.96M | -4.41M |
| רווח נקי | -68.49M | -35.60M | -25.07M | -16.77M | -18.45M |
| פחת והפחתות | 649.00K | 972.00K | 38.00K | 539.56K | 29.99K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 2.59M | -1.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 12.05M | 4.12M | 1.65M | -6.22M | 12.47M |
| שינוי בהון החוזר | -1.22M | 7.53M | 2.34M | -4.00K | 686.80K |
| יתרת לקוחות | -1.99M | -18.00K | 26.00K | -115.00K | -249.60K |
| מלאי | 2.62M | 611.00K | 0 | -565.00K | 0 |
| יתרת ספקים | -2.54M | 346.00K | 1.27M | 182.00K | -132.64K |
| הון חוזר אחר | 702.00K | 6.59M | 1.05M | 494.00K | 1.07M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 20.40M | 672.00K | 14.27M | -11.51M | 854.37K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -18.76M | 2.85M | -17.00K | 36.39M | -47.20K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -215.00K | -68.00K | -3.00K | -1.19M | -35.29K |
| רכישות, נטו | -16.55M | 2.97M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -2.00M | 0 | 0 | -5.50M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 323.00K | 43.23M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -47.00K | -337.00K | -150.00K | -11.91K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 68.21M | 23.56M | 4.09M | -34.59M | 8.65M |
| פירעון חוב | -15.89M | 2.14M | 3.86M | 580.00K | 2.47M |
| הנפקת מניות רגילות | 62.78M | 22.22M | 6.13M | 61.00M | 690.90K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.43M | -795.00K | 0 | -102.45M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -10.00M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 22.75M | 0 | 4.10M | 6.29M | 5.49M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.92M | 4.11M | 5.00K | 9.28M | 4.32M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -23.00K | -10.00K | 0 | -11.03M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 12.81M | 4.10M | -110.00K | -43.20M | 4.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.11M | 5.00K | 115.00K | 52.48M | 122.90K |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.92M | 4.11M | 5.00K | 9.28M | 4.32M |
| תזרים מזומנים חופשי | -36.83M | -22.42M | -4.20M | -35.16M | -4.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -36.61M | -22.31M | -4.18M | -33.96M | -4.41M |
| הוצאות הוניות | -215.00K | -115.00K | -17.00K | -1.19M | -47.20K |
הנתונים מוצגים ב-USD