אקס פי (XP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.50 | 0.56 | 0.81 | 0.96 | 0.72 |
| יחס מהיר | 0.50 | 0.56 | 0.81 | 0.96 | 0.72 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.13 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.15 | 0.06 | 0.07 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.24 | 0.15 | 0.14 | 0.20 | 0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -337.52B | -326.70B | -169.35B | -110.08B | -98.87B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.22 | 0.33 | 0.28 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.74 | 3.62 | 5.74 | 3.53 | 2.09 |
| יחס חוב להון | 0.79 | 0.78 | 0.85 | 0.78 | 0.68 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.12 | 0.62 | 0.59 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 16.43 | 16.84 | 17.34 | 12.80 | 11.27 |
| יחס כיסוי חוב | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.48 | 9.65 | 7.38 | -6.26 | -8.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.21 | 1.80 | 2.86 | 1.00 | 0.79 |
| חוב נושא ריבית למניה | 181.59 | 162.93 | 211.61 | 127.11 | 64.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 12.92 | 11.97 | 15.83 | 13.44 | 7.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 66.69% | 67.36% | 67.71% | 10.90% | 7.77% |
| שיעור EBIT | 32.30% | 32.65% | 33.28% | 30.73% | 27.13% |
| שיעור EBITDA | 34.07% | 34.32% | 34.82% | 32.44% | 28.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | 31.83% | 32.42% | 33.19% | -26.08% | -25.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | 29.75% | 29.29% | 28.78% | 26.57% | 24.29% |
| שיעור הרווח הנקי | 27.59% | 27.79% | 26.06% | 26.31% | 25.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 27.57% | 27.79% | 26.06% | 26.32% | 25.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.75% | 94.88% | 90.52% | 99.04% | 103.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.45% | 90.33% | 86.72% | -101.85% | -96.67% |
| תשואה על הנכסים | 1.30% | 1.28% | 1.49% | 1.57% | 1.86% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.05% | 21.52% | 25.83% | 20.05% | 21.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.93% | 1.88% | 4.36% | -3.09% | -4.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.40% | 1.42% | 2.56% | -2.31% | -2.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.31% | 1.29% | 1.50% | 1.58% | 1.87% |
| תשואת רווחים | 6.79% | 10.72% | 12.85% | 5.66% | 7.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.52 | 0.51 | 0.56 | 0.46 | 0.62 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 8.40 | 5.19 | 7.84 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 20.48 | 22.68 | 26.04 | 22.62 | 24.90 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.43 | -0.49 | -0.93 | -0.88 | -0.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 703.20 | 719.14 | 603.19 | 715.19 | 544.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 703.20 | 719.14 | 646.62 | 785.58 | 591.30 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 43.43 | 70.39 | 46.58 |
| מחזור תפעולי | 703.20 | 719.14 | 646.62 | 785.58 | 591.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 42.51 | 22.84 | 20.39 | 14.93 | 3.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 41.91 | 22.44 | 19.79 | 14.57 | 3.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.60 | 0.40 | 0.60 | 0.36 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.98 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 16.52 | 17.11 | 4.72 | 2.17 | 14.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 70.75 | 57.55 | 33.85 | 41.42 | 14.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.14 | 0.10 | 0.12 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 1.13 | 0.66 | 0.56 | 0.55 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 27.29% | 25.03% | 26.94% | 11.52% | 3.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.41 | 9.15 | 8.93 | 17.66 | 12.58 |
| מכפיל מכירות | 3.97 | 2.59 | 2.03 | 4.65 | 3.17 |
| מכפיל הון | 3.07 | 2.01 | 2.01 | 3.54 | 2.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.56 | 3.99 | 3.71 | 8.68 | 26.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.48 | 3.93 | 3.60 | 8.47 | 24.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.19 | 0.48 | 0.60 | 1.58 | 40.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.07 | 2.01 | 2.01 | 3.54 | 2.64 |
| מכפיל שווי חברה | 24.58 | 19.53 | 21.65 | 27.77 | 19.00 |
| שווי חברה | 163.64B | 122.22B | 149.80B | 133.46B | 76.99B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 24.94 | 19.53 | 21.65 | 27.77 | 19.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.49 | 6.70 | 7.54 | 9.01 | 5.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.60 | 10.33 | 13.81 | 16.83 | 45.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.50 | 10.15 | 13.40 | 16.42 | 42.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 42.54 | 39.42 | 31.76 | 31.14 | 29.16 |
| הון עצמי למניה | 48.28 | 44.65 | 36.55 | 35.74 | 30.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 0.05 | 0.09 | 0.01 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 37.52 | 34.59 | 36.24 | 27.23 | 25.53 |
| רווח נקי למניה | 10.35 | 9.61 | 9.44 | 7.16 | 6.44 |
| נטל מס | 0.93 | 0.95 | 0.91 | 0.99 | 1.04 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.90 | 0.86 | 0.86 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| איכות הרווחים | 3.91 | 2.21 | 2.24 | 2.06 | 0.52 |
הנתונים מוצגים ב-BRL