זוס (XOS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.00 | 2.11 | 1.76 | 3.66 | 3.57 |
| יחס מהיר | 0.95 | 1.05 | 0.98 | 1.73 | 2.31 |
| יחס מזומנים | 0.59 | 0.59 | 0.24 | 0.59 | 0.78 |
| יחס כושר פירעון | -0.52 | -0.58 | -0.70 | -1.46 | -0.90 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.23 | -1.05 | -2.01 | -2.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.13 | 0.72 | -2.26 | -29.04 | -4.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 13.38M | 12.80M | 17.58M | 23.21M | 85.34M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.36 | 0.44 | 0.33 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.80 | 0.94 | 1.28 | 0.68 | 0.56 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.49 | 0.56 | 0.40 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.34 | 0.01 | 0.31 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.38 | 2.59 | 2.93 | 2.07 | 1.69 |
| יחס כיסוי חוב | -1.95 | -2.88 | -2.05 | -5.75 | -3.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | -214.36 | -7.14 | -24.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.65 | 1.15 | 0.90 | 0.47 | 0.68 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.45 | 2.35 | 5.76 | 6.85 | 12.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.27 | -0.37 | -0.72 | -0.31 | -0.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.74% | 5.92% | 7.09% | -2.90% | -82.55% |
| שיעור EBIT | -57.34% | -55.00% | -89.18% | -145.91% | -306.10% |
| שיעור EBITDA | -49.39% | -46.65% | -80.00% | -134.96% | -296.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | -77.90% | -71.93% | -81.97% | -145.91% | -306.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | -51.60% | -55.00% | -89.57% | -170.30% | -201.55% |
| שיעור הרווח הנקי | -51.68% | -55.05% | -89.63% | -170.35% | -201.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -51.68% | -55.05% | -89.63% | -170.35% | -201.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.15% | 100.09% | 100.07% | 100.03% | 100.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 66.24% | 76.47% | 109.26% | 116.71% | 65.84% |
| תשואה על הנכסים | -35.77% | -41.95% | -51.01% | -80.96% | -38.61% |
| תשואה על ההון העצמי | -80.31% | -108.73% | -149.24% | -167.81% | -65.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -91.83% | -90.13% | -88.79% | -87.66% | -77.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -70.69% | -71.47% | -59.29% | -82.10% | -62.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -35.77% | -41.95% | -51.01% | -80.96% | -38.61% |
| תשואת רווחים | -57.08% | -149.45% | -206.42% | -164.23% | -100.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.02 | 7.02 | 1.91 | 2.79 | 4.27 |
| מחזור זכאים | 23.86 | 17.50 | 5.82 | 16.62 | 22.93 |
| מחזור מלאי | 1.40 | 1.73 | 1.42 | 1.21 | 1.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.10 | 7.86 | 6.01 | 2.27 | 1.45 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.76 | 0.57 | 0.48 | 0.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.72 | 1.49 | 1.28 | 0.53 | 0.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 291.41 | 241.70 | 384.67 | 410.33 | 385.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.49 | 52.00 | 190.67 | 130.78 | 85.57 |
| ימי מלאי | 261.21 | 210.57 | 256.69 | 301.50 | 316.27 |
| ימי אשראי מספקים | 15.30 | 20.86 | 62.69 | 21.96 | 15.92 |
| מחזור תפעולי | 306.70 | 262.56 | 447.36 | 432.28 | 401.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.10 | 0.57 | -6.51 | -6.79 | -23.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.09 | 0.57 | -6.55 | -7.03 | -25.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0.04 | 0.24 | 2.56 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 1.00 | 1.01 | 1.04 | 1.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 31.61 | 0 | -160.51 | -28.37 | -9.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 31.61 | 0 | -160.51 | -28.37 | -9.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.24 | -1.13 | -1.29 | -2.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.12 | -0.87 | -0.88 | -3.52 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.19% | 31.67% | -202.05% | -88.07% | -194.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.64 | -0.67 | -0.48 | -0.61 | -1.00 |
| מכפיל מכירות | 0.72 | 0.37 | 0.43 | 1.04 | 2.01 |
| מכפיל הון | 1.46 | 0.73 | 0.72 | 1.02 | 0.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 23.32 | 3.16 | -0.49 | -1.14 | -0.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.78 | 3.16 | -0.50 | -1.18 | -0.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.39 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.46 | 0.73 | 0.72 | 1.02 | 0.65 |
| מכפיל שווי חברה | -1.72 | -1.16 | -1.26 | -1.08 | -0.93 |
| שווי חברה | 32.72M | 24.87M | 56.31M | 65.06M | 100.47M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.76 | -1.16 | -1.26 | -1.08 | -0.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.87 | 0.54 | 1.01 | 1.46 | 2.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 28.13 | 4.64 | -1.15 | -1.60 | -0.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.24 | 4.64 | -1.15 | -1.66 | -0.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.82 | 2.49 | 4.48 | 7.81 | 20.36 |
| הון עצמי למניה | 1.82 | 2.49 | 4.48 | 7.81 | 20.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 2.99 | 4.91 | 7.46 | 7.69 | 6.61 |
| רווח נקי למניה | -1.55 | -2.71 | -6.69 | -13.11 | -13.32 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 1.17 | 0.66 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.21 | 0.17 | 0.19 | 0.44 | 0.84 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.70 | 0.60 | 0.70 | 0.85 | 1.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.18 | 0.14 |
| איכות הרווחים | -0.14 | -0.21 | 0.97 | 0.52 | 1.75 |
הנתונים מוצגים ב-USD