זוס (XOS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.37M | -48.80M | -39.29M | -127.96M | -88.90M |
| רווח נקי | -25.32M | -50.16M | -75.84M | -73.33M | 23.40M |
| פחת והפחתות | 3.84M | 5.14M | 4.88M | 3.63M | 736.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 7.41M | 7.71M | 7.91M | 5.22M | 1.66M |
| שינוי בהון החוזר | 25.53M | -22.64M | 14.47M | -31.71M | -39.54M |
| יתרת לקוחות | 20.83M | -12.69M | -6.98M | -4.94M | -2.97M |
| מלאי | 10.90M | -1.56M | 22.05M | -31.29M | -29.97M |
| יתרת ספקים | -6.46M | 5.41M | -133.00K | -7.27M | 9.01M |
| הון חוזר אחר | 258.00K | -13.79M | -465.00K | 11.78M | -15.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.09M | 11.15M | 9.30M | -31.78M | -75.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 61.00K | 51.18M | 50.63M | 82.71M | -155.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -304.00K | -1.39M | -14.11M | -4.92M |
| רכישות, נטו | 0 | 51.36M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -152.65M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 50.72M | 96.82M | 2.42M |
| פעילויות השקעה אחרות | 61.00K | 125.00K | 1.30M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.38M | -3.03M | -38.38M | 64.75M | 252.86M |
| פירעון חוב | -3.76M | -2.07M | -36.89M | 54.97M | -444.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 2.40M | 47.00K | 1.20M | 4.31M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.02M | -1.00M | -2.69M | 5.47M | 253.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.04M | 11.00M | 11.64M | 38.68M | 19.18M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.04M | -644.00K | -27.04M | 19.50M | 8.82M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.00M | 11.64M | 38.68M | 19.18M | 10.36M |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.04M | 11.00M | 11.64M | 38.68M | 19.18M |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.37M | -49.10M | -40.67M | -142.07M | -93.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.37M | -48.80M | -39.29M | -127.96M | -88.90M |
| הוצאות הוניות | 0 | -304.00K | -1.39M | -14.11M | -4.92M |
הנתונים מוצגים ב-USD