ניתוח באמצעות AI של אקסטרים וואן אנטרטיינמנט (XONI)
אקסטרים וואן אנטרטיינמנט (OTHER OTC:XONI)
- דירוג:
- 42ניטרלי
- מחיר יעד:
- $0.04(▼5.00% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- פתיחת סיקור
- תאריך:
- 18.10.2026
הציון נלחץ כלפי מטה בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים מאוד, הכוללים התכווצות בהכנסות, הפסדים מתמשכים, שריפת מזומנים נמשכת והון עצמי שלילי. גם האינדיקטורים הטכניים נוטים לכיוון דובי, כאשר המחיר נמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים וערך ה-MACD שלילי. התמחור מספק תמיכה מוגבלת בשל רווחים שליליים (P/E שלילי) והיעדר נתוני תשואת דיבידנד.
גורמים חיוביים
שיפור במגמת תזרים המזומנים
למרות שייצור המזומנים נותר שלילי, השיפור שדווח בהשוואה ל-2024 מצביע על האטה מסוימת בקצב צריכת המזומנים. אם מגמה זו תימשך, תזרים מזומנים תפעולי טוב יותר עשוי להפחית בהדרגה את לחץ המימון ולשפר את יכולת החברה לתמוך בפעילותה באופן פנימי.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אקסטרים וואן אנטרטיינמנט (XONI)
- שווי שוק
- $6.02M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 14.38K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.15
- צמיחת הכנסות
- -47.17%
- צמיחת רווח למניה
- 47.07%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 6
- מגזר
- שירותי תקשורת
- עוצמת המגזר
- 97
- תעשייה
- Advertising Agencies
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אקסטרים וואן אנטרטיינמנט פועלת בעיקר במגזרי ספורט חי ושיווק אירועים החברה הוקמה בשנת 1995 ומשרדיה הראשיים נמצאים בגרנד רפידס מישיגן חלק מהותי מפעילותה כולל קידום וארגון תחרויות אמ איי איי בעיקר תחת המותג אקסטרים פייטינג צמפיונשיפס אקס אף סי בנוסף החברה עוסקת במכירה קמעונאית ובקידום של מוצרים רשמיים הקשורים למיזמי ספורט אתגרי ובידור שונים שלה הארגון אשר אימץ את זהותו הנוכחית בדצמבר 2023 היה ידוע בעבר בשם קאנאגרו הולדינגס
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, אקסטרים וואן אנטרטיינמנט מציגה פרופיל פיננסי בסיכון גבוה עבור ענף משרדי הפרסום: הכנסות מצטמצמות ב-12 החודשים האחרונים, שוליים שליליים מבחינה מבנית, תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת ותזרים מזומנים חופשי שלילי, וכן הון עצמי שלילי באופן מתמשך. אף ששריפת המזומנים השתפרה לעומת השפל של השנה הקודמת, והייתה בעבר שנה שנראית כרווחית באופן חד-פעמי, הדוחות הכספיים הנוכחיים מצביעים על חוסן מוגבל ועל צורך מתמשך במימון כדי לתמוך בפעילות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
IZEA
DLPNXONI
KUST
DRCTמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 18 באוקטובר 2026