ניתוח באמצעות AI של זומטרי (XMTR)
זומטרי (NASDAQ:XMTR)
- דירוג:
- 58ניטרלי
- מחיר יעד:
- $112.00(▲27.59% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 04.08.2026
XMTR מקבלת ציון בטווח הביניים בעיקר משום שהנתונים הפונדמנטליים משתפרים, אך עדיין נמוכים מאיכות ברמת השקעה: החברה עדיין מפסידה, עם תזרים מזומנים חופשי שלילי ומינוף גבוה, למרות תזרים מזומנים תפעולי חיובי. הגורם המקזז החזק ביותר הוא שיחת המשקיעים, שבה ההנהלה העלתה את התחזית להכנסות ול-EBITDA מתואם והדגישה האצה בצמיחת זירת המסחר ושיפור בכלכלת היחידה. האינדיקטורים הטכניים חלשים כעת (מתחת לממוצעים קצרים מרכזיים ועם MACD שלילי), והתמיכה מצד התמחור מוגבלת לאור P/E שלילי והיעדר תשואת דיבידנד.
גורמים חיוביים
הרחבת נתח שוק
זומטרי מגדילה את נתח השוק שלה בשוק גדול ומפוצל מאוד של ייצור מותאם אישית, וממצבת את החברה לצמיחה מתמשכת בהכנסות ככל שהיא קולטת ביקוש שלא קיבל מענה מספק.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת זומטרי (XMTR)
- שווי שוק
- $5.24B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 835.89K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 2.72
- צמיחת הכנסות
- 33.75%
- צמיחת רווח למניה
- 51.47%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 1,174
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Industrial - Distribution
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
זומטרי מנהלת שוק דיגיטלי גלובלי שנועד לייעל את הרכש של רכיבים ומכלולים בייצור מותאם אישית החברה מציעה פורטפוליו שירותים רחב הכולל תהליכי ייצור מסורתיים ומתקדמים תהליכים אלה כוללים עיבוד שבבי מדויק ב CNC לרבות פעולות כרסום וחריטה וכן טכניקות שונות לעיבוד פח כגון חיתוך בלייזר במים ובפלזמה בנוסף לעיצוב פח יכולות ההדפסה בתלת ממד שלה משתרעות על מגוון רחב של שיטות ייצור תוספתי כולל סינתזת אור דיגיטלית בפחמן מודלינג בהיתוך משוקע HP Multi Jet Fusion פולי גט סינטור לייזר סלקטיבי סטריאוליתוגרפיה ושירותי הדפסת מתכת בתלת ממד כגון סינטור ישיר בלייזר למתכת והזרקת מקשר מתכתי בנוסף זומטרי מציעה פתרונות מקיפים ליציקה בהזרקה כולל יציקת פלסטיק יציקת אובר יציקת אינסרט ויציקת אב טיפוס לצד כלי עבודה לייצור גישור ולייצור בנפח גבוה מעבר לשירותי הליבה האלה החברה מספקת גם יציקת אוריתן ויציקת תבנית החלקת אדים גימור אבות טיפוס מהירים ייצור בנפח גבוה ושירותי הרכבה זומטרי גם מפיצה מוצרים ורכיבים של מותגים מוכרים בתעשייה כגון Allied Machine Engineering ברובייקר HTC OSG קיוסרה מיצובישי מטיריאלס SOWA Viking Drill Tool דופין וסנדביק בסיס הלקוחות המגוון שלה משתרע על פני תעשיות רבות ובהן תעופה וחלל וביטחון רכב מוצרי צריכה חינוך אלקטרוניקה ומוליכים למחצה אנרגיה תעשייה רפואה ורפואת שיניים רובוטיקה וכן משרת מעצבי מוצרים סטארטאפי חומרה ומחלקות רכש ושרשרת אספקה החברה התאגדה במקור בשנת 2013 בשם NextLine Manufacturing Corp ושינתה את שמה לזומטרי ביוני 2015 מטה החברה נמצא בדרווד מרילנד
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
XMTR מציגה שיפור תפעולי, עם שיעורי רווח גולמי יציבים, צמצום הפסדים, ונקודת מפנה ברורה לתזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת ב-12 החודשים האחרונים. מנגד, ההפסדים הנקיים המתמשכים, תזרים המזומנים החופשי שעדיין שלילי, והמינוף הגבוה מההון העצמי, משאירים יחד את הפרופיל הפיננסי הכולל בקטגוריה של "משתפר אך עדיין לא מבוסס". המשך התקדמות לעבר איזון תפעולי ותזרים מזומנים חופשי חיובי באופן מתמשך יהיו הגורמים המרכזיים להערכה כוללת חזקה יותר.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
AIT
FAST
GWW
GIC
MSMXMTRמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 4 באוגוסט 2026