זניה הוטלס אנד ריזורטס (XHR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.13 | 2.34 | 1.47 | 2.26 | 3.40 |
| יחס מהיר | 2.13 | 2.34 | 1.47 | 2.26 | 3.40 |
| יחס מזומנים | 1.03 | 1.31 | 0.68 | 1.46 | 2.57 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.12 | 0.09 | 0.10 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.66 | 1.65 | 1.42 | 1.75 | 1.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 36.95 | 0 | 33.79 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.32B | -1.38B | -1.38B | -1.33B | -1.22B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.50 | 0.51 | 0.47 | 0.48 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.23 | 1.26 | 1.07 | 1.08 | 0.99 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.56 | 0.52 | 0.52 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.55 | 0.56 | 0.52 | 0.52 | 0.50 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.45 | 2.48 | 2.28 | 2.25 | 2.14 |
| יחס כיסוי חוב | 2.41 | 3.30 | 2.65 | 2.68 | 3.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.31 | 1.24 | 1.07 | 1.15 | 1.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.71 | 1.04 | 0.88 | 0.95 | 0.95 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.74 | 15.68 | 13.90 | 13.68 | 13.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.14 | 4.53 | 5.64 | 5.36 | 4.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -9.64% | 1.47% | 24.28% | 26.15% | 27.88% |
| שיעור EBIT | 6.94% | 14.31% | 9.05% | 9.50% | 14.29% |
| שיעור EBITDA | 18.70% | 26.43% | 21.44% | 22.37% | 27.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.09% | 9.92% | 8.36% | 9.52% | 11.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.59% | 6.33% | 1.26% | 2.08% | 6.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.65% | 5.85% | 1.55% | 1.87% | 5.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.70% | 6.20% | 1.62% | 1.94% | 5.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 110.13% | 92.38% | 122.95% | 89.78% | 93.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -5.85% | 63.81% | 15.12% | 21.84% | 53.72% |
| תשואה על הנכסים | -0.26% | 2.25% | 0.57% | 0.66% | 1.82% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.62% | 5.56% | 1.30% | 1.48% | 3.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.22% | 3.96% | 3.20% | 3.50% | 3.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.22% | 3.88% | 3.19% | 3.26% | 3.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.26% | 2.25% | 0.57% | 0.66% | 1.82% |
| תשואת רווחים | -0.37% | 4.61% | 1.07% | 1.30% | 3.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 29.92 | 40.04 | 40.34 | 31.62 | 26.56 |
| מחזור זכאים | 12.70 | 11.36 | 7.65 | 7.40 | 6.72 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.40 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.20 | 10.96 | 10.59 | 4.80 | 2.45 |
| מחזור המרת מזומנים | -16.54 | -23.01 | -38.69 | -37.81 | -40.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 12.20 | 9.12 | 9.05 | 11.54 | 13.74 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 28.74 | 32.13 | 47.74 | 49.35 | 54.33 |
| מחזור תפעולי | 12.20 | 9.12 | 9.05 | 11.54 | 13.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.97 | 1.83 | 1.61 | 1.83 | 1.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.25 | 0.93 | 0.23 | 0.71 | 1.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.72 | 0.90 | 1.38 | 1.12 | 0.62 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.51 | 0.14 | 0.39 | 0.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.51 | 1.25 | 0.87 | 1.20 | 2.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.74 | 2.04 | 1.16 | 1.64 | 2.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.04% | 6.57% | 1.53% | 5.24% | 7.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -277.01 | 21.75 | 99.07 | 76.98 | 26.88 |
| מכפיל מכירות | 1.75 | 1.27 | 1.46 | 1.44 | 1.51 |
| מכפיל הון | 1.72 | 1.21 | 1.22 | 1.14 | 1.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.55 | 15.21 | 65.33 | 19.10 | 12.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.50 | 7.75 | 9.24 | 7.44 | 8.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.47 | 0.07 | -8.42 | -1.18 | -0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.72 | 1.21 | 1.22 | 1.14 | 1.04 |
| מכפיל שווי חברה | 15.49 | 9.32 | 12.43 | 11.79 | 9.55 |
| שווי חברה | 3.17B | 2.66B | 2.77B | 2.70B | 2.63B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.49 | 9.32 | 12.43 | 11.79 | 9.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.90 | 2.46 | 2.67 | 2.64 | 2.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 27.41 | 29.56 | 119.57 | 35.04 | 22.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.40 | 15.06 | 16.92 | 13.65 | 14.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.58 | 12.19 | 12.52 | 12.13 | 12.76 |
| הון עצמי למניה | 12.04 | 11.73 | 12.21 | 11.93 | 12.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.19 | 0.02 | -0.28 | 0.07 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 11.86 | 11.15 | 10.20 | 9.48 | 8.75 |
| רווח נקי למניה | -0.08 | 0.65 | 0.16 | 0.18 | 0.49 |
| נטל מס | 1.10 | 0.92 | 1.23 | 0.90 | 0.93 |
| נטל ריבית | -0.09 | 0.44 | 0.14 | 0.22 | 0.42 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -23.67 | 2.80 | 9.70 | 9.97 | 3.25 |
הנתונים מוצגים ב-USD