Xeriant (XERI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -791.76K | -1.29M | -1.43M | -1.17M | -6.93M |
| רווח נקי | 392.28K | -1.63M | -3.07M | -7.10M | -13.30M |
| פחת והפחתות | 6.29K | 26.47K | 52.17K | 46.90K | 56.45K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 4.57M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 702.12K | 3.25M |
| שינוי בהון החוזר | 84.58K | -166.54K | 1.23M | 91.00K | -11.42K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 71.77K | -53.18K | 1.29M | 145.72K | -12.64K |
| הון חוזר אחר | 12.81K | -113.36K | -54.40K | -54.73K | 1.22K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.27M | 481.26K | 355.57K | 509.84K | 3.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.00K | -1.76K | -8.16K | -200.13K | -135.35K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.00K | -1.76K | 0 | -2.57K | -19.99K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -197.56K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -197.56K | -115.36K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -8.16K | 197.56K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 837.50K | 682.00K | 2.03M | 370.00K | 7.17M |
| פירעון חוב | 837.50K | 682.00K | 2.03M | 370.00K | 4.96M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.21M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 87.59K | 44.85K | 653.12K | 61.63K | 1.07M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 42.74K | -608.27K | 591.49K | -1.00M | 103.41K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 44.85K | 653.12K | 61.63K | 1.07M | 962.54K |
| מזומנים בסוף התקופה | 87.59K | 44.85K | 653.12K | 61.63K | 1.07M |
| תזרים מזומנים חופשי | -794.76K | -1.29M | -1.43M | -1.18M | -6.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -791.76K | -1.29M | -1.43M | -1.17M | -6.93M |
| הוצאות הוניות | -3.00K | -1.76K | 0 | -2.57K | -19.99K |
הנתונים מוצגים ב-USD