Xcelerate (XCRT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -378.86K | -781.52K | -713.09K | -137.94K | -145.67K |
| רווח נקי | -687.79K | -688.73K | -2.75M | -844.61K | -289.49K |
| פחת והפחתות | 81.68K | 153.04K | 74.32K | 844.61K | 289.49K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 2.06M | 650.00K | 85.36K |
| שינוי בהון החוזר | 90.32K | 117.96K | -66.14K | 56.67K | 58.46K |
| יתרת לקוחות | 0 | -29.77K | -123.88K | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | -19.63K | 85.98K | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 168.52K | 110.80K | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 90.32K | -1.16K | -139.04K | 56.67K | 58.46K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 136.93K | -363.79K | -28.67K | -844.61K | -289.49K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 250.00K | 0 | -356.43K | -210.00K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 250.00K | 0 | -356.43K | -210.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 345.56K | 667.04K | 1.29M | 366.75K | 145.67K |
| פירעון חוב | 137.12K | 667.04K | 1.29M | -33.25K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 400.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 208.44K | 0 | 0 | 0 | 145.67K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 363.06K | 123.55K | 238.03K | 18.82K | 0 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 146.02K | 0 | 0 | 1.00 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 362.72K | -114.48K | 219.21K | 18.82K | 0 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 344.00 | 238.03K | 18.82K | 0 | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 363.06K | 123.55K | 238.03K | 18.82K | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי | -378.86K | -781.52K | -713.09K | -137.94K | -145.67K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -378.86K | -781.52K | -713.09K | -137.94K | -145.67K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -3.00 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD