XBiotech (XBIT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -39.92M | -30.96M | -18.73M | -14.82M | 69.45M |
| רווח נקי | -45.54M | -38.53M | -24.56M | -32.90M | -17.41M |
| פחת והפחתות | 1.69M | 1.75M | 1.74M | 2.61M | 2.65M |
| מס הכנסה נדחה | 5.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 3.62M | 1.75M | 0 | 5.06M | 4.46M |
| שינוי בהון החוזר | 3.64M | -1.46M | 2.72M | 7.60M | 79.75M |
| יתרת לקוחות | 574.00K | 77.00K | 829.00K | 7.34M | 1.73M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -688.00K | -364.00K | 91.00K | 357.00K | -514.00K |
| הון חוזר אחר | 3.75M | -1.17M | 1.80M | -97.00K | 78.53M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.33M | 5.53M | 1.37M | 2.80M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -289.00K | -1.30M | 61.50M | -63.89M | -3.53M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -289.00K | -1.30M | -362.00K | -585.00K | -3.53M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -63.31M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 61.86M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.25M | 10.45M | -9.00K | 0 | -67.01M |
| פירעון חוב | -10.25M | 10.25M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 5.00K | 0 | 8.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 200.00K | -14.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 125.55M | 172.68M | 200.02M | 157.31M | 236.98M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.33M | -5.53M | -46.00K | -961.00K | 705.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -47.13M | -27.35M | 42.72M | -79.68M | -383.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 172.68M | 200.02M | 157.31M | 236.98M | 237.37M |
| מזומנים בסוף התקופה | 125.55M | 172.68M | 200.02M | 157.31M | 236.98M |
| תזרים מזומנים חופשי | -40.21M | -32.27M | -19.09M | -15.41M | 65.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -39.92M | -30.96M | -18.73M | -14.82M | 69.45M |
| הוצאות הוניות | -289.00K | -1.30M | -362.00K | -585.00K | -3.53M |
הנתונים מוצגים ב-USD