לונג׳ביטי הלת׳ הולדינגס (XAGE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.33M | -4.39M | -8.35M | -3.43M | -1.18M |
| רווח נקי | -6.91M | -11.80M | -15.45M | -9.05M | -6.48M |
| פחת והפחתות | 215.05K | 197.26K | 124.79K | 242.56K | 242.12K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -194.60K | 2.52M |
| תגמול מבוסס מניות | 692.79K | 827.04K | 667.68K | 636.37K | 246.80K |
| שינוי בהון החוזר | 2.76M | 669.49K | -3.42M | 2.34M | 952.69K |
| יתרת לקוחות | 345.99K | -101.38K | -204.56K | 0 | 0 |
| מלאי | 370.85K | -108.71K | 204.56K | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 126.86K | -359.14K | -449.87K | 1.06M | 80.32K |
| הון חוזר אחר | 1.91M | 1.24M | -2.97M | 1.28M | 872.37K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -88.62K | 5.72M | 9.73M | 2.22M | 1.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -164.23K | -748.80K | -30.47K | -7.16K | -7.27K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.23K | 0 | -30.47K | -7.16K | -7.27K |
| רכישות, נטו | -150.00K | -748.80K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -154.44M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.04M | 2.38M | 11.16M | 3.93M | 1.20M |
| פירעון חוב | -440.70K | -218.49K | -3.20M | 2.75M | 1.12M |
| הנפקת מניות רגילות | 4.48M | 2.69M | 41.07K | 0 | 3.19K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -2.29K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -86.31K | 14.32M | 1.19M | 67.82K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 706.74K | 157.14K | 2.91M | 128.15K | 12.36K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 549.60K | -2.76M | 2.78M | 115.79K | 11.21K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 157.14K | 2.91M | 128.15K | 12.36K | 1.15K |
| מזומנים בסוף התקופה | 706.74K | 157.14K | 2.91M | 128.15K | 12.36K |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.34M | -4.39M | -8.38M | -3.44M | -1.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.33M | -4.39M | -8.35M | -3.81M | -1.18M |
| הוצאות הוניות | -14.23K | 0 | -30.47K | -7.16K | -7.27K |
הנתונים מוצגים ב-USD