וורי פרי הולדינגס (WYCC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -132.09K | 619.54K | -15.58K | -331.80K | 730.00 |
| רווח נקי | -44.73K | -27.58K | -392.06K | -27.31K | -24.99K |
| פחת והפחתות | 859.00 | 509.00 | 0 | 0 | 1.28K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -88.22K | -10.25M | 376.48K | -304.49K | 6.34K |
| יתרת לקוחות | 207.00 | 385.00 | -592.00 | 0 | 0 |
| מלאי | -165.19K | 168.94K | -1.82M | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 75.83K | -1.66M | 1.90M | 0 | 5.50K |
| הון חוזר אחר | 935.00 | -8.76M | 300.00K | -304.49K | 838.00 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 10.90M | 0 | 0 | 15.16K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -8.45K | 7.22K | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -8.45K | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 7.22K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 36.28K | 45.48K | 331.80K | 1.69K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 6.22K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 300.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 36.28K | 45.48K | 25.57K | 1.69K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 239.00 | 2.01K | 7.22K | 0 | 2.50K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 130.32K | -652.59K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.77K | -5.21K | 37.12K | 0 | 2.42K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.01K | 7.22K | -29.90K | 0 | 79.00 |
| מזומנים בסוף התקופה | 239.00 | 2.01K | 7.22K | 0 | 2.50K |
| תזרים מזומנים חופשי | -132.08K | 611.10K | -15.58K | -331.80K | 730.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -132.09K | 619.54K | -15.58K | -331.80K | 730.00 |
| הוצאות הוניות | 5.00 | -8.45K | -5.00 | -4.00 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD