וילאמט ואלי ויניארדז (WVVI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.92 | 2.70 | 2.84 | 2.33 | 2.80 |
| יחס מהיר | 0.36 | -2,304.48 | 0.31 | 0.28 | 0.56 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 28.40 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | -0.12 | -0.25 | -0.14 | -0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.31 | -0.36 | -0.67 | -0.42 | -1.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -534.81K | -2.54M | -2.86M | -2.88M | -543.62K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.28 | 0.27 | 0.22 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.39 | 0.46 | 0.43 | 0.33 | 0.25 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.31 | 0.30 | 0.25 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.09 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.55 | 1.63 | 1.57 | 1.50 | 1.40 |
| יחס כיסוי חוב | 0.50 | 0.56 | 0.72 | 0.53 | 0.91 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.59 | -1.23 | 0.56 | -2.03 | -1.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.62 | 1.26 | 1.07 | 0.44 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.39 | 6.36 | 6.16 | 4.86 | 3.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 14.93 | -118.60 | 7.32 | 9.97 | 9.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 59.12% | 60.47% | 100.00% | 57.64% | 55.44% |
| שיעור EBIT | -4.07% | -0.11% | 2.78% | -2.79% | -1.17% |
| שיעור EBITDA | 4.45% | 8.62% | 16.51% | 5.97% | 5.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7.94% | -3.86% | 2.36% | -3.08% | -1.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.13% | -3.25% | -1.42% | -4.31% | -2.26% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.92% | -2.47% | -0.49% | -3.06% | -1.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.92% | -2.47% | -0.49% | -3.06% | -1.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.08% | 75.89% | 34.20% | 71.07% | 84.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.85% | 84.20% | -60.28% | 139.70% | 140.21% |
| תשואה על הנכסים | -2.17% | -0.85% | -0.11% | -1.13% | -0.66% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.34% | -1.39% | -0.17% | -1.70% | -0.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.31% | -1.54% | 0.60% | -1.31% | -0.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.64% | -1.10% | 0.19% | -0.88% | -0.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.17% | -0.85% | -0.11% | -1.13% | -0.66% |
| תשואת רווחים | -24.95% | -6.05% | -0.71% | -4.50% | -2.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.47 | 8.17 | 7.63 | 12.56 | 7.09 |
| מחזור זכאים | 6.56 | 6.68 | 0 | 8.18 | 4.93 |
| מחזור מלאי | 0.49 | 0.00 | 0 | 0.59 | 0.68 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.65 | 0.00 | 0.38 | 0.60 | 0.54 |
| מחזור נכסים | 0.37 | 0.35 | 0.22 | 0.37 | 0.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.50 | 1.53 | 1.14 | 2.16 | 1.60 |
| מחזור המרת מזומנים | 721.58 | 828,555.75 | 47.84 | 607.83 | 513.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 31.81 | 44.70 | 47.84 | 29.07 | 51.46 |
| ימי מלאי | 745.42 | 828,565.70 | 0 | 623.37 | 535.95 |
| ימי אשראי מספקים | 55.65 | 54.65 | 0 | 44.61 | 74.06 |
| מחזור תפעולי | 777.23 | 828,610.40 | 47.84 | 652.44 | 587.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.20 | -0.36 | -0.65 | -0.40 | -0.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.11 | -0.46 | -1.07 | -1.35 | -3.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.10 | 0.42 | 0.95 | 3.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.58 | 1.28 | 1.65 | 3.38 | 6.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.35 | -1.22 | -1.08 | -0.36 | -0.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.35 | -3.56 | -1.55 | -0.42 | -0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | -0.06 | -0.11 | -0.08 | -0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | -0.05 | -0.13 | -0.05 | -0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.31% | -15.13% | -32.03% | -25.24% | -61.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.96 | -4.77 | -6.98 | -22.20 | -45.82 |
| מכפיל מכירות | 0.24 | 0.41 | 0.69 | 0.68 | 0.87 |
| מכפיל הון | 0.13 | 0.23 | 0.24 | 0.38 | 0.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.85 | -6.61 | -3.12 | -3.96 | -1.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.12 | -8.47 | -5.14 | -13.38 | -11.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.14 | 0.27 | -0.81 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.13 | 0.23 | 0.24 | 0.38 | 0.42 |
| מכפיל שווי חברה | 20.27 | -113.88 | 11.49 | 21.37 | 24.44 |
| שווי חברה | 34.05M | -365.31M | 45.89M | 49.89M | 46.87M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.27 | -113.88 | 11.49 | 21.37 | 24.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.90 | -9.82 | 1.90 | 1.27 | 1.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 60.22 | 159.30 | -8.61 | -7.43 | -2.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.64 | 204.05 | -14.17 | -25.08 | -17.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.34 | 13.32 | 13.95 | 14.23 | 14.17 |
| הון עצמי למניה | 13.34 | 13.32 | 13.95 | 14.23 | 14.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.24 | 0.66 | 0.29 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 7.58 | 7.48 | 4.87 | 7.88 | 6.84 |
| רווח נקי למניה | -0.45 | -0.18 | -0.02 | -0.24 | -0.13 |
| נטל מס | 0.83 | 0.76 | 0.34 | 0.71 | 0.84 |
| נטל ריבית | 1.75 | 29.11 | -0.51 | 1.54 | 1.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.67 | 643.29 | 0.98 | 0.16 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.44 | 1.95 | 27.46 | 1.66 | 4.12 |
הנתונים מוצגים ב-USD