וילאמט ואלי ויניארדז (WVVI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.79M | -3.24M | -1.99M | -2.67M | 2.57M |
| רווח נקי | -917.69K | -117.89K | -1.20M | -646.49K | 2.45M |
| פחת והפחתות | 3.25M | 3.32M | 3.43M | 2.32M | 1.95M |
| מס הכנסה נדחה | -355.99K | -374.97K | -528.86K | -156.03K | 345.41K |
| תגמול מבוסס מניות | 125.07K | 0 | 0 | 0 | 39.06K |
| שינוי בהון החוזר | -4.57M | -6.65M | -4.84M | -4.81M | -2.64M |
| יתרת לקוחות | -1.38M | -54.29K | 1.67M | -1.48M | -491.80K |
| מלאי | -472.59K | -4.59M | -6.11M | -3.12M | -1.39M |
| יתרת ספקים | -54.90K | -383.50K | 180.64K | 818.16K | -136.74K |
| הון חוזר אחר | -2.66M | -1.61M | -579.20K | -1.02M | -622.46K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 681.40K | 576.69K | 1.16M | 628.94K | 430.46K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -502.89K | -2.09M | -4.73M | -15.48M | -10.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -502.89K | -2.09M | -4.73M | -15.48M | -10.34M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.51K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.38M | 5.41M | 6.62M | 4.74M | 7.48M |
| פירעון חוב | 1.29M | 6.15M | 3.34M | 1.60M | -539.17K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.59M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.59M |
| דיבידנדים ששולמו | -965.18K | -902.41K | -814.16K | -788.35K | -708.23K |
| פעילויות מימון אחרות | 2.06M | 164.34K | 4.09M | 3.93M | 8.72M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 410.89K | 320.88K | 238.48K | 338.68K | 13.75M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 90.00K | 82.40K | -100.19K | -13.41M | -252.47K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 320.88K | 238.48K | 338.68K | 13.75M | 14.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 410.89K | 320.88K | 238.48K | 338.68K | 13.75M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.29M | -5.33M | -6.72M | -18.15M | -7.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.79M | -3.24M | -1.99M | -2.67M | 2.57M |
| הוצאות הוניות | -502.89K | -2.09M | -4.73M | -15.48M | -10.34M |
הנתונים מוצגים ב-USD