Westshore Terminals (WTSHF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.04 | 0.87 | 0.91 | 1.57 | 2.48 |
| יחס מהיר | 0.91 | 0.78 | 0.82 | 1.44 | 2.26 |
| יחס מזומנים | 0.63 | 0.49 | 0.65 | 1.13 | 1.98 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.07 | 0.13 | 0.22 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.47 | 1.59 | 1.88 | 1.30 | 1.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 720.13 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.39B | -1.59B | -932.91M | -436.28M | -350.55M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.17 | 0.24 | 0.20 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.59 | 0.60 | 0.61 | 0.38 | 0.39 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.28 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.11 | 3.46 | 2.55 | 1.91 | 1.77 |
| יחס כיסוי חוב | 5.17 | 7.26 | 7.34 | 13.71 | 9.53 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.31 | 4.85 | 7.99 | 14.88 | 9.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.46 | 7.46 | 7.47 | 4.62 | 4.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.28 | 1.76 | 1.44 | 0.59 | 0.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.45% | 34.45% | 48.99% | 47.15% | 39.06% |
| שיעור EBIT | 32.78% | 45.25% | 43.83% | 42.12% | 35.33% |
| שיעור EBITDA | 42.96% | 55.52% | 52.38% | 50.13% | 46.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | 33.01% | 30.10% | 44.43% | 42.12% | 35.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 40.48% | 38.49% | 39.03% | 41.92% | 31.39% |
| שיעור הרווח הנקי | 29.65% | 28.08% | 28.48% | 30.59% | 22.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 29.65% | 28.08% | 28.48% | 30.59% | 22.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.25% | 72.95% | 72.96% | 72.97% | 72.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 122.63% | 127.88% | 87.85% | 99.54% | 87.99% |
| תשואה על הנכסים | 4.20% | 3.55% | 6.23% | 8.36% | 5.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.28% | 12.27% | 15.88% | 15.98% | 9.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.08% | 4.23% | 10.97% | 12.85% | 8.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.72% | 3.08% | 8.00% | 9.35% | 6.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.02% | 4.16% | 7.81% | 11.42% | 7.56% |
| תשואת רווחים | 3.57% | 5.64% | 8.24% | 6.80% | 4.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.66 | 4.55 | 12.21 | 9.11 | 14.35 |
| מחזור זכאים | 1.29 | 1.04 | 1.25 | 1.95 | 3.95 |
| מחזור מלאי | 8.21 | 9.17 | 11.05 | 10.87 | 10.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.20 | 0.21 | 0.33 | 0.50 | 0.45 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0.13 | 0.22 | 0.27 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 186.83 | -12.46 | 12.59 | 3.81 | 1.83 |
| מחזור המרת מזומנים | -183.23 | -231.44 | -228.69 | -113.20 | -30.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.82 | 80.30 | 29.89 | 40.07 | 25.44 |
| ימי מלאי | 44.46 | 39.82 | 33.04 | 33.57 | 36.16 |
| ימי אשראי מספקים | 282.51 | 351.56 | 291.62 | 186.84 | 92.43 |
| מחזור תפעולי | 99.28 | 120.12 | 62.93 | 73.64 | 61.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.45 | 6.58 | 6.38 | 3.03 | 1.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.96 | 1.40 | 1.58 | 1.57 | 0.57 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.49 | 5.19 | 4.80 | 1.46 | 0.87 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.21 | 0.25 | 0.52 | 0.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.07 | 0.98 | 0.96 | 1.08 | 0.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.36 | 1.27 | 1.33 | 2.08 | 1.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.05 | 0.92 | 0.90 | 0.68 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 1.39 | 1.26 | 0.98 | 0.50 | 0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.41% | 5.36% | 7.01% | 5.71% | 2.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 28.15 | 17.71 | 12.11 | 14.71 | 21.22 |
| מכפיל מכירות | 8.32 | 4.98 | 3.46 | 4.50 | 4.86 |
| מכפיל הון | 3.66 | 2.18 | 1.93 | 2.35 | 1.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.66 | 18.65 | 14.26 | 17.51 | 39.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.97 | 3.95 | 3.53 | 9.04 | 15.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -5.22 | -0.84 | 0 | 0.19 | -0.56 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.66 | 2.18 | 1.93 | 2.35 | 1.99 |
| מכפיל שווי חברה | 21.64 | 10.73 | 8.04 | 9.57 | 11.48 |
| שווי חברה | 3.07B | 1.92B | 1.70B | 1.83B | 1.54B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.64 | 10.73 | 8.04 | 9.57 | 11.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.30 | 5.95 | 4.21 | 4.80 | 5.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 25.33 | 22.31 | 17.37 | 18.66 | 42.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.67 | 4.73 | 4.30 | 9.64 | 16.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.02 | 5.85 | 5.66 | 5.69 | 5.35 |
| הון עצמי למניה | 12.14 | 11.97 | 11.69 | 11.67 | 11.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 5.35 | 5.23 | 6.52 | 6.09 | 4.62 |
| רווח נקי למניה | 1.59 | 1.47 | 1.86 | 1.86 | 1.06 |
| נטל מס | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.23 | 0.85 | 0.89 | 1.00 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.70 | 4.48 | 3.44 | 1.63 | 1.36 |
הנתונים מוצגים ב-CAD